大阪・兵庫応援外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,784,623 | 94,242,926 |
| 投資信託受益証券 | 2,133,902,964 | 1,980,955,779 |
| 親投資信託受益証券 | 455,361,311 | 405,766,924 |
| 未収利息 | 82 | 25 |
| 流動資産計 | 2,690,048,980 | 2,480,965,654 |
| 資産の部合計 | 2,690,048,980 | 2,480,965,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,783,484 | 27,765,501 |
| 未払解約金 | － | 2,266,434 |
| 未払受託者報酬 | 101,112 | 86,094 |
| 未払委託者報酬 | 2,654,166 | 2,259,907 |
| その他未払費用 | 30,324 | 25,820 |
| 流動負債計 | 32,569,086 | 32,403,756 |
| 負債の部合計 | 32,569,086 | 32,403,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,978,348,481 | 2,776,550,102 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -320,868,587 | -327,988,204 |
| （分配準備積立金） | 393,887,237 | 386,552,281 |
| 元本等合計 | 2,657,479,894 | 2,448,561,898 |
| 純資産の部合計 | 2,657,479,894 | 2,448,561,898 |
| 負債・純資産合計 | 2,690,048,980 | 2,480,965,654 |
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