大阪・兵庫応援外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,242,926 | 63,365,175 |
| 投資信託受益証券 | 1,980,955,779 | 1,499,221,488 |
| 親投資信託受益証券 | 405,766,924 | 317,123,982 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 25 | 17 |
| 流動資産計 | 2,480,965,654 | 1,889,710,662 |
| 資産の部合計 | 2,480,965,654 | 1,889,710,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,765,501 | 23,588,799 |
| 未払解約金 | 2,266,434 | 20,036,750 |
| 未払受託者報酬 | 86,094 | 65,776 |
| 未払委託者報酬 | 2,259,907 | 1,726,582 |
| その他未払費用 | 25,820 | 19,721 |
| 流動負債計 | 32,403,756 | 45,437,628 |
| 負債の部合計 | 32,403,756 | 45,437,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,776,550,102 | 2,358,879,916 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -327,988,204 | -514,606,882 |
| （分配準備積立金） | 386,552,281 | 271,957,773 |
| 元本等合計 | 2,448,561,898 | 1,844,273,034 |
| 純資産の部合計 | 2,448,561,898 | 1,844,273,034 |
| 負債・純資産合計 | 2,480,965,654 | 1,889,710,662 |
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