ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の流動負債計の推移 - 通期

β版IRBANKでは、四半期業績・決算の進捗がさらに詳しく見られる8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【期間】

通期

個別

2012年1月4日: 5626万
2012年7月3日 +999.99%: 8億1583万
2013年1月4日 -96.66%: 2725万
2013年7月3日 +42.4%: 3880万
2014年1月6日 -32.1%: 2634万
2014年7月3日 -60%: 1054万
2015年1月5日 +60.49%: 1691万
2015年7月3日 -53.02%: 794万
2016年1月4日 -12.29%: 697万
2016年7月4日 -10.5%: 623万
2017年1月4日 +8.71%: 678万
2017年7月3日 +9.49%: 742万
2018年1月4日 +10.63%: 821万
2018年7月3日 -48.25%: 425万
2019年1月4日 +464.53%: 2400万
2019年7月3日 -89.74%: 246万
2020年1月6日 -6.46%: 230万
2020年7月3日 -11.47%: 203万
2021年1月4日 +0.34%: 204万
2021年7月5日 -9.85%: 184万
2022年1月4日 -44.93%: 101万
2022年7月4日 -9.19%: 92万
2023年1月4日 +27.09%: 117万
2023年7月3日 -45.52%: 63万
2024年1月4日 -55.21%: 28万
2024年7月3日 -46.21%: 15万
2025年1月6日 +4.06%: 16万
2025年7月3日 -100%: 0

個別

2013年7月3日: 3億4008万
2014年1月6日 +2.13%: 3億4732万
2014年7月3日 -33.39%: 2億3136万
2015年1月5日 +7.33%: 2億4831万
2015年7月3日 -12.01%: 2億1850万
2016年1月4日 -4.48%: 2億871万
2016年7月4日 -22%: 1億6280万
2017年1月4日 +12.27%: 1億8277万
2017年7月3日 -22.04%: 1億4248万
2018年1月4日 +16.21%: 1億6558万
2018年7月3日 -31.11%: 1億1406万
2019年1月4日 -1.15%: 1億1276万
2019年7月3日 -48.02%: 5861万
2020年1月6日 +35.57%: 7946万
2020年7月3日 -67.33%: 2595万
2021年1月4日 +25.92%: 3268万
2021年7月5日 -33.04%: 2188万
2022年1月4日 -6.85%: 2038万
2022年7月4日 -15.36%: 1725万
2023年1月4日 -40.78%: 1021万
2023年7月3日 -1.64%: 1005万
2024年1月4日 +1.5%: 1020万
2024年7月3日 -20.44%: 811万
2025年1月6日 -4.99%: 771万
2025年7月3日 -100%: 0

個別

2013年7月3日: 3880万
2014年1月6日 -15.01%: 3298万
2014年7月3日 -14.38%: 2823万
2015年1月5日 -0.5%: 2809万
2015年7月3日 -20.07%: 2245万
2016年1月4日 +1.17%: 2272万
2016年7月4日 -21.9%: 1774万
2017年1月4日 -7.93%: 1633万
2017年7月3日 +23.38%: 2015万
2018年1月4日 +159.74%: 5235万
2018年7月3日 -55.4%: 2334万
2019年1月4日 +2.88%: 2401万
2019年7月3日 +19.53%: 2871万
2020年1月6日 -2.71%: 2793万
2020年7月3日 -5.11%: 2650万
2021年1月4日 +15.38%: 3058万
2021年7月5日 -43.5%: 1727万
2022年1月4日 -35.09%: 1121万
2022年7月4日 -19.23%: 905万
2023年1月4日 -33.69%: 600万
2023年7月3日 -3.21%: 581万
2024年1月4日 +13.74%: 661万
2024年7月3日 -48.2%: 342万
2025年1月6日 -19.46%: 275万
2025年7月3日 -100%: 0

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663

	(単位:百万円)
その他	※2	1,065
流動負債計		17,912
固定負債

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部流動負債未払金7,198未払費用4,757未払法人税等3,921賞与引当金969その他※21,065流動負債計17,912固定負債退職給付引当金2,338役員退職慰労引当金27固定負債計2,365負債合計20,278純資産の部株主資本資本金41,424資本剰余金資本準備金37,745資本剰余金合計37,745利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金9,323利益剰余金合計9,697株主資本合計88,868評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,517評価・換算差額等合計1,517純資産合計90,385負債・純資産合計110,663(2)中間損益計算書

2026/03/27 9:02

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

			(単位:百万円)
	その他	1		0
	流動負債計	17,146		19,233
固定負債

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/03/27 9:02