ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の財務状況
財務状況
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 48,183,491,119 | 47,259,362,985 |
| 2012/07 | 2,802,213,218 | 2,785,067,481 |
| 2013/01 | 4,396,259,547 | 4,327,289,081 |
| 2013/07 | 4,101,280,217 | 4,062,474,389 |
| 2014/01 | 3,424,384,701 | 3,391,404,403 |
| 2014/07 | 2,937,751,954 | 2,909,514,034 |
| 2015/01 | 3,112,115,958 | 3,084,018,021 |
| 2015/07 | 2,568,838,282 | 2,546,379,908 |
| 2016/01 | 2,032,405,092 | 2,009,684,618 |
| 2016/07 | 1,663,221,037 | 1,645,477,178 |
| 2017/01 | 1,696,356,805 | 1,680,020,638 |
| 2017/07 | 1,757,981,313 | 1,737,825,591 |
| 2018/01 | 2,351,921,339 | 2,299,569,455 |
| 2018/07 | 2,085,196,429 | 2,061,849,552 |
| 2019/01 | 1,984,003,617 | 1,959,984,586 |
| 2019/07 | 2,498,927,107 | 2,470,216,231 |
| 2020/01 | 2,259,682,059 | 2,231,749,924 |
| 2020/07 | 1,963,284,063 | 1,936,778,821 |
| 2021/01 | 1,553,691,123 | 1,523,110,273 |
| 2021/07 | 1,316,862,592 | 1,299,585,040 |
| 2022/01 | 952,128,988 | 940,913,603 |
| 2022/07 | 637,208,009 | 628,149,702 |
| 2023/01 | 520,058,911 | 514,052,378 |
| 2023/07 | 511,090,282 | 505,276,852 |
| 2024/01 | 404,767,680 | 398,155,699 |
| 2024/07 | 381,233,415 | 377,808,390 |
| 2025/01 | 0 | 0 |
| 2025/07 | 0 | 0 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2012年1月（個）
- 481億8349万
- 2012年7月（個） -94.18%
- 28億221万
- 2013年1月（個） +56.89%
- 43億9625万
- 2013年7月（個） -6.71%
- 41億128万
- 2014年1月（個） -16.5%
- 34億2438万
- 2014年7月（個） -14.21%
- 29億3775万
- 2015年1月（個） +5.94%
- 31億1211万
- 2015年7月（個） -17.46%
- 25億6883万
- 2016年1月（個） -20.88%
- 20億3240万
- 2016年7月（個） -18.16%
- 16億6322万
- 2017年1月（個） +1.99%
- 16億9635万
- 2017年7月（個） +3.63%
- 17億5798万
- 2018年1月（個） +33.79%
- 23億5192万
- 2018年7月（個） -11.34%
- 20億8519万
- 2019年1月（個） -4.85%
- 19億8400万
- 2019年7月（個） +25.95%
- 24億9892万
- 2020年1月（個） -9.57%
- 22億5968万
- 2020年7月（個） -13.12%
- 19億6328万
- 2021年1月（個） -20.86%
- 15億5369万
- 2021年7月（個） -15.24%
- 13億1686万
- 2022年1月（個） -27.7%
- 9億5212万
- 2022年7月（個） -33.08%
- 6億3720万
- 2023年1月（個） -18.38%
- 5億2005万
- 2023年7月（個） -1.72%
- 5億1109万
- 2024年1月（個） -20.8%
- 4億476万
- 2024年7月（個） -5.81%
- 3億8123万
- 2025年1月（個） -100%
- 0
- 2025年7月（個）
- 0
純資産
- 2012年1月（個）
- 472億5936万
- 2012年7月（個） -94.11%
- 27億8506万
- 2013年1月（個） +55.37%
- 43億2728万
- 2013年7月（個） -6.12%
- 40億6247万
- 2014年1月（個） -16.52%
- 33億9140万
- 2014年7月（個） -14.21%
- 29億951万
- 2015年1月（個） +6%
- 30億8401万
- 2015年7月（個） -17.43%
- 25億4637万
- 2016年1月（個） -21.08%
- 20億968万
- 2016年7月（個） -18.12%
- 16億4547万
- 2017年1月（個） +2.1%
- 16億8002万
- 2017年7月（個） +3.44%
- 17億3782万
- 2018年1月（個） +32.32%
- 22億9956万
- 2018年7月（個） -10.34%
- 20億6184万
- 2019年1月（個） -4.94%
- 19億5998万
- 2019年7月（個） +26.03%
- 24億7021万
- 2020年1月（個） -9.65%
- 22億3174万
- 2020年7月（個） -13.22%
- 19億3677万
- 2021年1月（個） -21.36%
- 15億2311万
- 2021年7月（個） -14.68%
- 12億9958万
- 2022年1月（個） -27.6%
- 9億4091万
- 2022年7月（個） -33.24%
- 6億2814万
- 2023年1月（個） -18.16%
- 5億1405万
- 2023年7月（個） -1.71%
- 5億527万
- 2024年1月（個） -21.2%
- 3億9815万
- 2024年7月（個） -5.11%
- 3億7780万
- 2025年1月（個） -100%
- 0
- 2025年7月（個）
- 0
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
