ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月4日 | 2012年7月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,222,204,763 | 1,105,695,287 |
| 投資信託受益証券 | 46,839,730,356 | 47,127,643,861 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 未収入金 | 121,554,999 | － |
| 流動資産合計 | 48,183,491,119 | 48,233,340,149 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 48,183,491,119 | 48,233,340,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 757,030,864 | 771,861,628 |
| 未払解約金 | 120,008,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,260,040 | 1,166,367 |
| 未払委託者報酬 | 44,101,532 | 40,823,260 |
| その他未払費用 | 1,727,098 | 1,986,553 |
| 流動負債合計 | 924,128,134 | 815,837,808 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 924,128,134 | 815,837,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,085,905,376 | 64,321,802,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,826,542,391 | -16,904,299,993 |
| （分配準備積立金） | 1,598,817,316 | 1,195,955,565 |
| 元本等合計 | 47,259,362,985 | 47,417,502,341 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 47,259,362,985 | 47,417,502,341 |
| 負債純資産合計 | 48,183,491,119 | 48,233,340,149 |
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