ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年1月4日
- 40億2600万
- 2012年7月3日 +999.99%
- 474億1750万
- 2013年1月4日 -94.38%
- 26億6498万
- 2013年7月3日 +52.44%
- 40億6247万
- 2014年1月6日 -49.97%
- 20億3260万
- 2014年7月3日 -14.98%
- 17億2803万
- 2015年1月5日 -22.5%
- 13億3920万
- 2015年7月3日 -5.94%
- 12億5967万
- 2016年1月4日 -17.97%
- 10億3330万
- 2016年7月4日 -7.38%
- 9億5707万
- 2017年1月4日 +8.33%
- 10億3683万
- 2017年7月3日 +11.31%
- 11億5408万
- 2018年1月4日 -4.05%
- 11億737万
- 2018年7月3日 -18.53%
- 9億217万
- 2019年1月4日 -45.77%
- 4億8925万
- 2019年7月3日 +8.92%
- 5億3289万
- 2020年1月6日 -12.61%
- 4億6568万
- 2020年7月3日 -12.89%
- 4億567万
- 2021年1月4日 +4.3%
- 4億2312万
- 2021年7月5日 -11.32%
- 3億7524万
- 2022年1月4日 -54.01%
- 1億7256万
- 2022年7月4日 -34.15%
- 1億1363万
- 2023年1月4日 +18.27%
- 1億3439万
- 2023年7月3日 -40.57%
- 7987万
- 2024年1月4日 -13.06%
- 6943万
- 2024年7月3日 -12.74%
- 6059万
- 2025年1月6日 -1.66%
- 5958万
- 2025年7月3日 -100%
- 0
個別
- 2013年7月3日
- 314億3601万
- 2014年1月6日 -20.34%
- 250億4292万
- 2014年7月3日 -8.93%
- 228億643万
- 2015年1月5日 -11.72%
- 201億3257万
- 2015年7月3日 -16.14%
- 168億8392万
- 2016年1月4日 -32.35%
- 114億2260万
- 2016年7月4日 +0.96%
- 115億3191万
- 2017年1月4日 -0%
- 115億3136万
- 2017年7月3日 -9.81%
- 104億70万
- 2018年1月4日 -7.24%
- 96億4770万
- 2018年7月3日 -32.15%
- 65億4601万
- 2019年1月4日 -19.45%
- 52億7262万
- 2019年7月3日 -7.91%
- 48億5563万
- 2020年1月6日 -19.64%
- 39億178万
- 2020年7月3日 -35.04%
- 25億3459万
- 2021年1月4日 -5.95%
- 23億8374万
- 2021年7月5日 -1.66%
- 23億4419万
- 2022年1月4日 -29.89%
- 16億4341万
- 2022年7月4日 -24.1%
- 12億4737万
- 2023年1月4日 -15.34%
- 10億5607万
- 2023年7月3日 +11.34%
- 11億7588万
- 2024年1月4日 -18.49%
- 9億5841万
- 2024年7月3日 -5.49%
- 9億579万
- 2025年1月6日 -17.15%
- 7億5042万
- 2025年7月3日 -100%
- 0
個別
- 2013年7月3日
- 40億6247万
- 2014年1月6日 -16.52%
- 33億9140万
- 2014年7月3日 -14.21%
- 29億951万
- 2015年1月5日 +6%
- 30億8401万
- 2015年7月3日 -17.43%
- 25億4637万
- 2016年1月4日 -21.08%
- 20億968万
- 2016年7月4日 -18.12%
- 16億4547万
- 2017年1月4日 +2.1%
- 16億8002万
- 2017年7月3日 +3.44%
- 17億3782万
- 2018年1月4日 +32.32%
- 22億9956万
- 2018年7月3日 -10.34%
- 20億6184万
- 2019年1月4日 -4.94%
- 19億5998万
- 2019年7月3日 +26.03%
- 24億7021万
- 2020年1月6日 -9.65%
- 22億3174万
- 2020年7月3日 -13.22%
- 19億3677万
- 2021年1月4日 -21.36%
- 15億2311万
- 2021年7月5日 -14.68%
- 12億9958万
- 2022年1月4日 -27.6%
- 9億4091万
- 2022年7月4日 -33.24%
- 6億2814万
- 2023年1月4日 -18.16%
- 5億1405万
- 2023年7月3日 -1.71%
- 5億527万
- 2024年1月4日 -21.2%
- 3億9815万
- 2024年7月3日 -5.11%
- 3億7780万
- 2025年1月6日 -25.72%
- 2億8063万
- 2025年7月3日 -100%
- 0
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
