純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

③ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・グローバル・トラスト-ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド アジア通貨・クラス」の受益証券(円建)について

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.72%程度ただしその他、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:101.18%;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針主として、アジアのハイ・イールド債券に投資し、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざします。主要投資対象アジアのハイ・イールド債券運用方針1. 主として、アジアのハイ・イールド債券(※)に投資し、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざします。
※当ファンドにおいて、アジアのハイ・イールド債券とは、ビジネスの大半をアジアで営んでいるとフィデリティが判断する企業が発行する債券のうち、BB格相当以下(ムーディーズでBa1以下またはS&PでBB+以下もしくはフィッチでBB+以下。無格付けを含みます。)の債券をいいます。

2025/03/28 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	91	339,420
追加型株式投資信託	789	30,490,018
株式投資信託 合計	880	30,829,438
単位型公社債投資信託	73	143,706
追加型公社債投資信託	14	1,407,875
公社債投資信託 合計	87	1,551,581
総合計	967	32,381,019

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託91339,420追加型株式投資信託78930,490,018株式投資信託 合計88030,829,438単位型公社債投資信託73143,706追加型公社債投資信託141,407,875公社債投資信託 合計871,551,581総合計96732,381,019

2025/03/28 9:05

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2025/03/28 9:05

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2025/03/28 9:05

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2025/03/28 9:05

#6 投資対象（連結）

③(日本円・コースと同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.日本円・コース

2025/03/28 9:05

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

9991.0021
1,0000.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.11%親投資信託受益証券0.00%合計98.12%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/03/28 9:05

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

9991.0021
1,0000.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券96.79%親投資信託受益証券0.00%合計96.79%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/03/28 9:05

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

9991.0021
1,0000.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券96.71%親投資信託受益証券0.00%合計96.71%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/03/28 9:05

#10 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,122,965	1.88
純資産総額		59,587,559	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券58,463,59498.11内 ケイマン諸島58,463,59498.11親投資信託受益証券1,0000.00内 日本1,0000.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,122,9651.88純資産総額59,587,559100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/03/28 9:05

#11 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,210,735	3.21
純資産総額		784,283,706	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券759,071,97196.79内 ケイマン諸島759,071,97196.79親投資信託受益証券1,0000.00内 日本1,0000.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)25,210,7353.21純資産総額784,283,706100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/03/28 9:05

#12 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,109,517	3.29
純資産総額		277,071,015	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券267,960,49896.71内 ケイマン諸島267,960,49896.71親投資信託受益証券1,0000.00内 日本1,0000.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,109,5173.29純資産総額277,071,015100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/03/28 9:05

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,555有価証券1,271未収委託者報酬18,273関係会社短期貸付金16,900その他916流動資産合計41,916固定資産有形固定資産※160無形固定資産ソフトウエア878その他346無形固定資産合計1,225投資その他の資産投資有価証券9,666関係会社株式3,414繰延税金資産748その他1,095投資その他の資産合計14,924固定資産合計16,211資産合計58,128

	(単位:百万円)
負債合計		20,870
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

2025/03/28 9:05

#14 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2025年1月3日、その翌日及びその翌々日が休日のため、当特定期間末日を2025年1月6日としております。このため、当特定期間は187日となっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2024年7月3日現在	当期 2025年1月6日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は123,474,545円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は123,491,984円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2024年7月3日現在当期 2025年1月6日現在1.※1期首元本額212,734,544円184,065,194円期中追加設定元本額1,059,521円729,959円期中一部解約元本額29,728,871円1,718,264円2.特定期間末日における受益権の総数184,065,194口183,076,889口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は123,474,545円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は123,491,984円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2024年1月5日 至2024年7月3日当期 自2024年7月4日 至2025年1月6日※1分配金の計算過程(自2024年1月5日至2024年2月5日)

2025/03/28 9:05

#15 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8特定期間末 (2015年7月3日)1,259,670,3511,266,357,9320.94180.9468第9特定期間末 (2016年1月4日)1,033,307,4701,039,153,0360.88380.8888第10特定期間末 (2016年7月4日)957,076,674962,311,8860.91410.9191第11特定期間末 (2017年1月4日)1,036,833,2391,042,521,1860.91140.9164第12特定期間末 (2017年7月3日)1,154,086,9261,160,418,3710.91140.9164第13特定期間末 (2018年1月4日)1,107,379,5781,113,570,2040.89440.8994第14特定期間末 (2018年7月3日)902,178,583905,519,5390.81010.8131第15特定期間末 (2019年1月4日)489,257,432491,153,5740.77410.7771第16特定期間末 (2019年7月3日)532,891,995534,829,5940.82510.8281第17特定期間末 (2020年1月6日)465,688,571467,453,6610.79150.7945第18特定期間末 (2020年7月3日)405,675,337407,296,6720.75060.7536第19特定期間末 (2021年1月4日)423,127,950424,717,5690.79850.8015第20特定期間末 (2021年7月5日)375,241,572376,675,0890.78530.7883第21特定期間末 (2022年1月4日)172,566,005173,388,0460.62980.6328第22特定期間末 (2022年7月4日)113,635,264114,428,2390.42990.4329第23特定期間末 (2023年1月4日)134,395,129135,428,9310.39000.3930第24特定期間末 (2023年7月3日)79,873,11880,321,2040.35650.3585第25特定期間末 (2024年1月4日)69,439,02369,651,7570.32640.32742024年1月末日67,239,951-0.3321-2月末日66,748,267-0.3305-3月末日64,947,006-0.3294-4月末日61,139,906-0.3249-5月末日60,730,219-0.3300-6月末日60,621,257-0.3293-第26特定期間末 (2024年7月3日)60,590,64960,682,6810.32920.32977月末日60,576,098-0.3309-8月末日60,420,576-0.3306-9月末日60,671,364-0.3321-10月末日60,377,950-0.3304-11月末日59,579,883-0.3260-12月末日59,699,544-0.3261-第27特定期間末 (2025年1月6日)59,584,90559,676,4430.32550.32602025年1月末日59,587,559-0.3254-

2025/03/28 9:05

#16 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8特定期間末 (2015年7月3日)16,883,920,22417,061,208,5820.76190.7699第9特定期間末 (2016年1月4日)11,422,605,76011,587,670,5250.55360.5616第10特定期間末 (2016年7月4日)11,531,911,97611,683,121,0170.61010.6181第11特定期間末 (2017年1月4日)11,531,363,83611,664,581,1220.69250.7005第12特定期間末 (2017年7月3日)10,400,705,08710,525,872,5490.66480.6728第13特定期間末 (2018年1月4日)9,647,709,3569,766,135,1540.65170.6597第14特定期間末 (2018年7月3日)6,546,017,6596,653,386,6770.48770.4957第15特定期間末 (2019年1月4日)5,272,628,4955,368,705,2760.43900.4470第16特定期間末 (2019年7月3日)4,855,630,3794,909,391,7670.45160.4566第17特定期間末 (2020年1月6日)3,901,784,0413,949,598,7530.40800.4130第18特定期間末 (2020年7月3日)2,534,595,0952,557,304,3980.27900.2815第19特定期間末 (2021年1月4日)2,383,744,7612,404,595,1990.28580.2883第20特定期間末 (2021年7月5日)2,344,191,6352,363,509,1210.30340.3059第21特定期間末 (2022年1月4日)1,643,414,3631,661,543,2300.22660.2291第22特定期間末 (2022年7月4日)1,247,376,2111,263,172,5220.19740.1999第23特定期間末 (2023年1月4日)1,056,078,0671,065,021,9010.17710.1786第24特定期間末 (2023年7月3日)1,175,886,6091,184,540,4010.20380.2053第25特定期間末 (2024年1月4日)958,413,844966,047,0160.18830.18982024年1月末日999,636,642-0.1977-2月末日1,012,519,443-0.2019-3月末日997,504,455-0.2004-4月末日968,667,803-0.2008-5月末日961,932,652-0.2010-6月末日927,557,583-0.1943-第26特定期間末 (2024年7月3日)905,791,070912,951,6880.18970.19127月末日868,937,891-0.1846-8月末日812,138,750-0.1740-9月末日826,775,558-0.1780-10月末日826,942,973-0.1789-11月末日786,500,254-0.1724-12月末日762,465,627-0.1691-第27特定期間末 (2025年1月6日)750,429,535757,193,0810.16640.16792025年1月末日784,283,706-0.1763-

2025/03/28 9:05

#17 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8特定期間末 (2015年7月3日)2,546,379,9082,566,257,5981.15291.1619第9特定期間末 (2016年1月4日)2,009,684,6182,027,047,6241.04171.0507第10特定期間末 (2016年7月4日)1,645,477,1781,661,447,2080.92730.9363第11特定期間末 (2017年1月4日)1,680,020,6381,694,661,1291.03281.0418第12特定期間末 (2017年7月3日)1,737,825,5911,753,055,5951.02691.0359第13特定期間末 (2018年1月4日)2,299,569,4552,319,731,6181.02651.0355第14特定期間末 (2018年7月3日)2,061,849,5522,083,081,7830.87400.8830第15特定期間末 (2019年1月4日)1,959,984,5861,981,826,6670.80760.8166第16特定期間末 (2019年7月3日)2,470,216,2312,496,489,3500.84620.8552第17特定期間末 (2020年1月6日)2,231,749,9242,256,987,1120.79590.8049第18特定期間末 (2020年7月3日)1,936,778,8211,961,302,9130.71080.7198第19特定期間末 (2021年1月4日)1,523,110,2731,541,928,2870.72850.7375第20特定期間末 (2021年7月5日)1,299,585,0401,315,425,3850.73840.7474第21特定期間末 (2022年1月4日)940,913,603950,290,6230.60210.6081第22特定期間末 (2022年7月4日)628,149,702636,488,5240.45200.4580第23特定期間末 (2023年1月4日)514,052,378519,471,1070.37950.3835第24特定期間末 (2023年7月3日)505,276,852510,597,4520.37990.3839第25特定期間末 (2024年1月4日)398,155,699402,888,2550.33650.34052024年1月末日418,500,192-0.3569-2月末日423,900,189-0.3619-3月末日378,633,188-0.3587-4月末日383,119,430-0.3637-5月末日375,327,530-0.3675-6月末日378,158,638-0.3727-第26特定期間末 (2024年7月3日)377,808,390380,852,6730.37230.37537月末日360,939,790-0.3599-8月末日340,775,396-0.3445-9月末日329,604,422-0.3431-10月末日342,772,613-0.3572-11月末日324,606,282-0.3434-12月末日283,789,205-0.3528-第27特定期間末 (2025年1月6日)280,631,913283,045,3150.34880.35182025年1月末日277,071,015-0.3463-

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#18 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年1月31日

Ⅰ 資産総額	59,636,114円
Ⅱ 負債総額	48,555円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,587,559円
Ⅳ 発行済数量	183,124,178口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3254円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額59,636,114円Ⅱ 負債総額48,555円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)59,587,559円Ⅳ 発行済数量183,124,178口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3254円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年1月31日

Ⅰ 資産総額	43,413,218,235円
Ⅱ 負債総額	2,666,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,410,552,235円
Ⅳ 発行済数量	43,318,810,870口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0021円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額43,413,218,235円Ⅱ 負債総額2,666,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,410,552,235円Ⅳ 発行済数量43,318,810,870口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0021円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2025年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年1月31日

Ⅰ 資産総額	784,911,727円
Ⅱ 負債総額	628,021円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	784,283,706円
Ⅳ 発行済数量	4,449,041,083口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1763円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額784,911,727円Ⅱ 負債総額628,021円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)784,283,706円Ⅳ 発行済数量4,449,041,083口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1763円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2025年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年1月31日

Ⅰ 資産総額	277,298,430円
Ⅱ 負債総額	227,415円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	277,071,015円
Ⅳ 発行済数量	800,106,158口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3463円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額277,298,430円Ⅱ 負債総額227,415円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)277,071,015円Ⅳ 発行済数量800,106,158口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3463円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

2025/03/28 9:05

#19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2025/03/28 9:05

#20 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2025/03/28 9:05

#21 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年1月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2025/03/28 9:05

#22 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年7月3日現在 金 額 (円)	2025年1月6日現在 金 額 (円)
負債合計		-	428,931,800
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年7月3日現在 金 額 (円)2025年1月6日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン26,072,912,59922,855,844,767国債証券29,999,864,67031,090,408,226流動資産合計56,072,777,26953,946,252,993資産合計56,072,777,26953,946,252,993負債の部流動負債未払解約金-428,931,800流動負債合計-428,931,800負債合計-428,931,800純資産の部元本等元本※155,991,711,15253,411,098,973剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)81,066,117106,222,220元本等合計56,072,777,26953,517,321,193純資産合計56,072,777,26953,517,321,193負債純資産合計56,072,777,26953,946,252,993注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#23 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,317,289,359	28.37
純資産総額		43,410,552,235	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券31,093,262,87671.63内 日本31,093,262,87671.63コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,317,289,35928.37純資産総額43,410,552,235100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年1月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)11277国庫短期証券日本国債証券31,100,000,00099.97

2025/03/28 9:05