有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/04-2025/01/06)

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【提出】: 2025/03/28 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 84項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第8特定期間末 (2015年7月3日)	16,883,920,224	17,061,208,582	0.7619	0.7699
第9特定期間末 (2016年1月4日)	11,422,605,760	11,587,670,525	0.5536	0.5616
第10特定期間末 (2016年7月4日)	11,531,911,976	11,683,121,017	0.6101	0.6181
第11特定期間末 (2017年1月4日)	11,531,363,836	11,664,581,122	0.6925	0.7005
第12特定期間末 (2017年7月3日)	10,400,705,087	10,525,872,549	0.6648	0.6728
第13特定期間末 (2018年1月4日)	9,647,709,356	9,766,135,154	0.6517	0.6597
第14特定期間末 (2018年7月3日)	6,546,017,659	6,653,386,677	0.4877	0.4957
第15特定期間末 (2019年1月4日)	5,272,628,495	5,368,705,276	0.4390	0.4470
第16特定期間末 (2019年7月3日)	4,855,630,379	4,909,391,767	0.4516	0.4566
第17特定期間末 (2020年1月6日)	3,901,784,041	3,949,598,753	0.4080	0.4130
第18特定期間末 (2020年7月3日)	2,534,595,095	2,557,304,398	0.2790	0.2815
第19特定期間末 (2021年1月4日)	2,383,744,761	2,404,595,199	0.2858	0.2883
第20特定期間末 (2021年7月5日)	2,344,191,635	2,363,509,121	0.3034	0.3059
第21特定期間末 (2022年1月4日)	1,643,414,363	1,661,543,230	0.2266	0.2291
第22特定期間末 (2022年7月4日)	1,247,376,211	1,263,172,522	0.1974	0.1999
第23特定期間末 (2023年1月4日)	1,056,078,067	1,065,021,901	0.1771	0.1786
第24特定期間末 (2023年7月3日)	1,175,886,609	1,184,540,401	0.2038	0.2053
第25特定期間末 (2024年1月4日)	958,413,844	966,047,016	0.1883	0.1898
2024年1月末日	999,636,642	-	0.1977	-
2月末日	1,012,519,443	-	0.2019	-
3月末日	997,504,455	-	0.2004	-
4月末日	968,667,803	-	0.2008	-
5月末日	961,932,652	-	0.2010	-
6月末日	927,557,583	-	0.1943	-
第26特定期間末 (2024年7月3日)	905,791,070	912,951,688	0.1897	0.1912
7月末日	868,937,891	-	0.1846	-
8月末日	812,138,750	-	0.1740	-
9月末日	826,775,558	-	0.1780	-
10月末日	826,942,973	-	0.1789	-
11月末日	786,500,254	-	0.1724	-
12月末日	762,465,627	-	0.1691	-
第27特定期間末 (2025年1月6日)	750,429,535	757,193,081	0.1664	0.1679
2025年1月末日	784,283,706	-	0.1763	-

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開示資料

決算