- 有報資料
- 82項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月4日-平成27年1月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年1月4日) | 47,259,362,985 | 48,016,393,849 | 0.7491 | 0.7611 |
| 第2特定期間末 (平成24年7月3日) | 47,417,502,341 | 48,189,363,969 | 0.7372 | 0.7492 |
| 第3特定期間末 (平成25年1月4日) | 41,823,388,326 | 42,234,926,259 | 0.8130 | 0.8210 |
| 第4特定期間末 (平成25年7月3日) | 31,436,019,671 | 31,744,568,961 | 0.8151 | 0.8231 |
| 第5特定期間末 (平成26年1月6日) | 25,042,922,951 | 25,286,361,318 | 0.8230 | 0.8310 |
| 平成26年1月末日 | 23,572,618,576 | - | 0.7880 | - |
| 2月末日 | 23,596,420,916 | - | 0.8125 | - |
| 3月末日 | 23,540,711,288 | - | 0.8454 | - |
| 4月末日 | 23,167,978,919 | - | 0.8549 | - |
| 5月末日 | 22,981,211,177 | - | 0.8654 | - |
| 6月末日 | 23,060,598,896 | - | 0.8842 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年7月3日) | 22,806,435,442 | 23,015,077,397 | 0.8745 | 0.8825 |
| 7月末日 | 22,834,707,302 | - | 0.8857 | - |
| 8月末日 | 22,798,324,786 | - | 0.8981 | - |
| 9月末日 | 21,474,122,426 | - | 0.8575 | - |
| 10月末日 | 21,311,672,644 | - | 0.8732 | - |
| 11月末日 | 21,774,704,941 | - | 0.9035 | - |
| 12月末日 | 20,359,015,123 | - | 0.8470 | - |
| 第7特定期間末 (平成27年1月5日) | 20,132,575,605 | 20,324,559,834 | 0.8389 | 0.8469 |
| 平成27年1月末日 | 19,782,547,799 | - | 0.8508 | - |
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