有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月5日-令和1年7月3日)
- 【提出】
- 2019/09/26 9:01
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- 【項目】
- 80項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2012年1月4日) | 47,259,362,985 | 48,016,393,849 | 0.7491 | 0.7611 |
| 第2特定期間末 (2012年7月3日) | 47,417,502,341 | 48,189,363,969 | 0.7372 | 0.7492 |
| 第3特定期間末 (2013年1月4日) | 41,823,388,326 | 42,234,926,259 | 0.8130 | 0.8210 |
| 第4特定期間末 (2013年7月3日) | 31,436,019,671 | 31,744,568,961 | 0.8151 | 0.8231 |
| 第5特定期間末 (2014年1月6日) | 25,042,922,951 | 25,286,361,318 | 0.8230 | 0.8310 |
| 第6特定期間末 (2014年7月3日) | 22,806,435,442 | 23,015,077,397 | 0.8745 | 0.8825 |
| 第7特定期間末 (2015年1月5日) | 20,132,575,605 | 20,324,559,834 | 0.8389 | 0.8469 |
| 第8特定期間末 (2015年7月3日) | 16,883,920,224 | 17,061,208,582 | 0.7619 | 0.7699 |
| 第9特定期間末 (2016年1月4日) | 11,422,605,760 | 11,587,670,525 | 0.5536 | 0.5616 |
| 第10特定期間末 (2016年7月4日) | 11,531,911,976 | 11,683,121,017 | 0.6101 | 0.6181 |
| 第11特定期間末 (2017年1月4日) | 11,531,363,836 | 11,664,581,122 | 0.6925 | 0.7005 |
| 第12特定期間末 (2017年7月3日) | 10,400,705,087 | 10,525,872,549 | 0.6648 | 0.6728 |
| 第13特定期間末 (2018年1月4日) | 9,647,709,356 | 9,766,135,154 | 0.6517 | 0.6597 |
| 第14特定期間末 (2018年7月3日) | 6,546,017,659 | 6,653,386,677 | 0.4877 | 0.4957 |
| 2018年7月末日 | 6,670,461,526 | - | 0.5147 | - |
| 8月末日 | 5,807,390,240 | - | 0.4540 | - |
| 9月末日 | 5,985,675,121 | - | 0.4792 | - |
| 10月末日 | 6,074,549,478 | - | 0.4915 | - |
| 11月末日 | 5,646,549,174 | - | 0.4645 | - |
| 12月末日 | 5,349,885,737 | - | 0.4446 | - |
| 第15特定期間末 (2019年1月4日) | 5,272,628,495 | 5,368,705,276 | 0.4390 | 0.4470 |
| 2019年1月末日 | 5,598,955,942 | - | 0.4712 | - |
| 2月末日 | 5,542,092,075 | - | 0.4786 | - |
| 3月末日 | 5,247,287,645 | - | 0.4588 | - |
| 4月末日 | 5,144,095,815 | - | 0.4611 | - |
| 5月末日 | 4,871,318,295 | - | 0.4468 | - |
| 6月末日 | 4,841,465,639 | - | 0.4503 | - |
| 第16特定期間末 (2019年7月3日) | 4,855,630,379 | 4,909,391,767 | 0.4516 | 0.4566 |
| 7月末日 | 4,871,086,055 | - | 0.4590 | - |
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