有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/05-2023/01/04)

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【提出】: 2023/03/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 84項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第4特定期間末 (2013年7月3日)	31,436,019,671	31,744,568,961	0.8151	0.8231
第5特定期間末 (2014年1月6日)	25,042,922,951	25,286,361,318	0.8230	0.8310
第6特定期間末 (2014年7月3日)	22,806,435,442	23,015,077,397	0.8745	0.8825
第7特定期間末 (2015年1月5日)	20,132,575,605	20,324,559,834	0.8389	0.8469
第8特定期間末 (2015年7月3日)	16,883,920,224	17,061,208,582	0.7619	0.7699
第9特定期間末 (2016年1月4日)	11,422,605,760	11,587,670,525	0.5536	0.5616
第10特定期間末 (2016年7月4日)	11,531,911,976	11,683,121,017	0.6101	0.6181
第11特定期間末 (2017年1月4日)	11,531,363,836	11,664,581,122	0.6925	0.7005
第12特定期間末 (2017年7月3日)	10,400,705,087	10,525,872,549	0.6648	0.6728
第13特定期間末 (2018年1月4日)	9,647,709,356	9,766,135,154	0.6517	0.6597
第14特定期間末 (2018年7月3日)	6,546,017,659	6,653,386,677	0.4877	0.4957
第15特定期間末 (2019年1月4日)	5,272,628,495	5,368,705,276	0.4390	0.4470
第16特定期間末 (2019年7月3日)	4,855,630,379	4,909,391,767	0.4516	0.4566
第17特定期間末 (2020年1月6日)	3,901,784,041	3,949,598,753	0.4080	0.4130
第18特定期間末 (2020年7月3日)	2,534,595,095	2,557,304,398	0.2790	0.2815
第19特定期間末 (2021年1月4日)	2,383,744,761	2,404,595,199	0.2858	0.2883
第20特定期間末 (2021年7月5日)	2,344,191,635	2,363,509,121	0.3034	0.3059
第21特定期間末 (2022年1月4日)	1,643,414,363	1,661,543,230	0.2266	0.2291
2022年1月末日	1,494,532,801	-	0.2251	-
2月末日	1,468,160,411	-	0.2231	-
3月末日	1,541,150,599	-	0.2380	-
4月末日	1,513,709,746	-	0.2353	-
5月末日	1,518,792,702	-	0.2379	-
6月末日	1,277,944,608	-	0.2023	-
第22特定期間末 (2022年7月4日)	1,247,376,211	1,263,172,522	0.1974	0.1999
7月末日	1,138,741,203	-	0.1823	-
8月末日	1,248,141,609	-	0.2017	-
9月末日	1,107,748,198	-	0.1814	-
10月末日	989,997,182	-	0.1632	-
11月末日	1,013,511,546	-	0.1673	-
12月末日	1,074,454,088	-	0.1802	-
第23特定期間末 (2023年1月4日)	1,056,078,067	1,065,021,901	0.1771	0.1786
2023年1月末日	1,206,484,432	-	0.2029	-

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開示資料

決算