有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月5日-平成29年1月4日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年1月4日) | 47,259,362,985 | 48,016,393,849 | 0.7491 | 0.7611 |
| 第2特定期間末 (平成24年7月3日) | 47,417,502,341 | 48,189,363,969 | 0.7372 | 0.7492 |
| 第3特定期間末 (平成25年1月4日) | 41,823,388,326 | 42,234,926,259 | 0.8130 | 0.8210 |
| 第4特定期間末 (平成25年7月3日) | 31,436,019,671 | 31,744,568,961 | 0.8151 | 0.8231 |
| 第5特定期間末 (平成26年1月6日) | 25,042,922,951 | 25,286,361,318 | 0.8230 | 0.8310 |
| 第6特定期間末 (平成26年7月3日) | 22,806,435,442 | 23,015,077,397 | 0.8745 | 0.8825 |
| 第7特定期間末 (平成27年1月5日) | 20,132,575,605 | 20,324,559,834 | 0.8389 | 0.8469 |
| 第8特定期間末 (平成27年7月3日) | 16,883,920,224 | 17,061,208,582 | 0.7619 | 0.7699 |
| 第9特定期間末 (平成28年1月4日) | 11,422,605,760 | 11,587,670,525 | 0.5536 | 0.5616 |
| 平成28年1月末日 | 10,765,653,313 | - | 0.5308 | - |
| 2月末日 | 10,455,601,877 | - | 0.5219 | - |
| 3月末日 | 11,560,645,943 | - | 0.5834 | - |
| 4月末日 | 11,726,929,332 | - | 0.5988 | - |
| 5月末日 | 11,239,638,108 | - | 0.5833 | - |
| 6月末日 | 11,549,673,024 | - | 0.6111 | - |
| 第10特定期間末 (平成28年7月4日) | 11,531,911,976 | 11,683,121,017 | 0.6101 | 0.6181 |
| 7月末日 | 11,656,584,558 | - | 0.6310 | - |
| 8月末日 | 11,343,326,040 | - | 0.6264 | - |
| 9月末日 | 11,080,748,321 | - | 0.6270 | - |
| 10月末日 | 11,420,358,748 | - | 0.6589 | - |
| 11月末日 | 11,073,653,259 | - | 0.6482 | - |
| 12月末日 | 11,679,351,019 | - | 0.7008 | - |
| 第11特定期間末 (平成29年1月4日) | 11,531,363,836 | 11,664,581,122 | 0.6925 | 0.7005 |
| 平成29年1月末日 | 11,863,241,435 | - | 0.7217 | - |
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