- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月4日-平成26年1月6日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年1月4日) | 47,259,362,985 | 48,016,393,849 | 0.7491 | 0.7611 |
| 第2特定期間末 (平成24年7月3日) | 47,417,502,341 | 48,189,363,969 | 0.7372 | 0.7492 |
| 第3特定期間末 (平成25年1月4日) | 41,823,388,326 | 42,234,926,259 | 0.8130 | 0.8210 |
| 平成25年1月末日 | 44,466,001,258 | - | 0.8910 | - |
| 2月末日 | 42,547,761,569 | - | 0.9023 | - |
| 3月末日 | 40,368,060,513 | - | 0.9045 | - |
| 4月末日 | 40,233,125,215 | - | 0.9493 | - |
| 5月末日 | 37,123,247,285 | - | 0.9169 | - |
| 6月末日 | 31,486,729,046 | - | 0.8164 | - |
| 第4特定期間末 (平成25年7月3日) | 31,436,019,671 | 31,744,568,961 | 0.8151 | 0.8231 |
| 7月末日 | 28,877,915,821 | - | 0.7921 | - |
| 8月末日 | 26,015,248,884 | - | 0.7501 | - |
| 9月末日 | 26,801,549,900 | - | 0.7974 | - |
| 10月末日 | 27,135,760,895 | - | 0.8325 | - |
| 11月末日 | 25,740,569,206 | - | 0.8164 | - |
| 12月末日 | 25,428,765,913 | - | 0.8332 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年1月6日) | 25,042,922,951 | 25,286,361,318 | 0.8230 | 0.8310 |
| 平成26年1月末日 | 23,572,618,576 | - | 0.7880 | - |
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