ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月3日 | 2025年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,283,592 | 1,316,120 |
| 投資信託受益証券 | 59,459,975 | 58,427,956 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 60,744,566 | 59,745,075 |
| 資産の部合計 | 60,744,566 | 59,745,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,032 | 91,538 |
| 未払受託者報酬 | 1,648 | 1,836 |
| 未払委託者報酬 | 57,723 | 64,365 |
| その他未払費用 | 2,514 | 2,431 |
| 流動負債計 | 153,917 | 160,170 |
| 負債の部合計 | 153,917 | 160,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,065,194 | 183,076,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,474,545 | -123,491,984 |
| 元本等合計 | 60,590,649 | 59,584,905 |
| 純資産の部合計 | 60,590,649 | 59,584,905 |
| 負債・純資産合計 | 60,744,566 | 59,745,075 |
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