ダイワ⁄フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2012年1月4日: 40億8226万
2012年7月3日 +999.99%: 482億3334万
2013年1月4日 -94.42%: 26億9223万
2013年7月3日 +52.34%: 41億128万
2014年1月6日 -49.8%: 20億5894万
2014年7月3日 -15.56%: 17億3857万
2015年1月5日 -22%: 13億5612万
2015年7月3日 -6.53%: 12億6761万
2016年1月4日 -17.93%: 10億4027万
2016年7月4日 -7.4%: 9億6331万
2017年1月4日 +8.34%: 10億4361万
2017年7月3日 +11.3%: 11億6151万
2018年1月4日 -3.95%: 11億1559万
2018年7月3日 -18.75%: 9億643万
2019年1月4日 -43.38%: 5億1326万
2019年7月3日 +4.3%: 5億3535万
2020年1月6日 -12.58%: 4億6799万
2020年7月3日 -12.88%: 4億771万
2021年1月4日 +4.28%: 4億2517万
2021年7月5日 -11.31%: 3億7708万
2022年1月4日 -53.97%: 1億7358万
2022年7月4日 -34%: 1億1455万
2023年1月4日 +18.34%: 1億3556万
2023年7月3日 -40.61%: 8051万
2024年1月4日 -13.4%: 6972万
2024年7月3日 -12.88%: 6074万
2025年1月6日 -1.65%: 5974万
2025年7月3日 -100%: 0

個別

2013年7月3日: 317億7610万
2014年1月6日 -20.1%: 253億9025万
2014年7月3日 -9.27%: 230億3780万
2015年1月5日 -11.53%: 203億8089万
2015年7月3日 -16.09%: 171億242万
2016年1月4日 -31.99%: 116億3132万
2016年7月4日 +0.54%: 116億9471万
2017年1月4日 +0.17%: 117億1413万
2017年7月3日 -10%: 105億4319万
2018年1月4日 -6.92%: 98億1329万
2018年7月3日 -32.13%: 66億6008万
2019年1月4日 -19.14%: 53億8538万
2019年7月3日 -8.75%: 49億1424万
2020年1月6日 -18.99%: 39億8124万
2020年7月3日 -35.68%: 25億6055万
2021年1月4日 -5.63%: 24億1642万
2021年7月5日 -2.08%: 23億6607万
2022年1月4日 -29.68%: 16億6380万
2022年7月4日 -23.99%: 12億6463万
2023年1月4日 -15.68%: 10億6629万
2023年7月3日 +11.22%: 11億8593万
2024年1月4日 -18.32%: 9億6861万
2024年7月3日 -5.65%: 9億1390万
2025年1月6日 -17.04%: 7億5814万
2025年7月3日 -100%: 0

個別

2013年7月3日: 41億128万
2014年1月6日 -16.5%: 34億2438万
2014年7月3日 -14.21%: 29億3775万
2015年1月5日 +5.94%: 31億1211万
2015年7月3日 -17.46%: 25億6883万
2016年1月4日 -20.88%: 20億3240万
2016年7月4日 -18.16%: 16億6322万
2017年1月4日 +1.99%: 16億9635万
2017年7月3日 +3.63%: 17億5798万
2018年1月4日 +33.79%: 23億5192万
2018年7月3日 -11.34%: 20億8519万
2019年1月4日 -4.85%: 19億8400万
2019年7月3日 +25.95%: 24億9892万
2020年1月6日 -9.57%: 22億5968万
2020年7月3日 -13.12%: 19億6328万
2021年1月4日 -20.86%: 15億5369万
2021年7月5日 -15.24%: 13億1686万
2022年1月4日 -27.7%: 9億5212万
2022年7月4日 -33.08%: 6億3720万
2023年1月4日 -18.38%: 5億2005万
2023年7月3日 -1.72%: 5億1109万
2024年1月4日 -20.8%: 4億476万
2024年7月3日 -5.81%: 3億8123万
2025年1月6日 -25.66%: 2億8339万
2025年7月3日 -100%: 0

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
その他		2,027
流動資産計		91,260
固定資産

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2026/03/27 9:02

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	88		94
	流動資産計	45,878		104,164
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/03/27 9:02