有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/04-2025/01/06)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,636,114円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,555円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,587,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 183,124,178口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3254円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,413,218,235円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,666,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,410,552,235円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,318,810,870口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0021円 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 784,911,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 628,021円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 784,283,706円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,449,041,083口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1763円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 277,298,430円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,415円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 277,071,015円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 800,106,158口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3463円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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