有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月4日-平成31年1月4日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 503,915,999円 |
| Ⅱ 負債総額 | 477,479円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 503,438,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 627,406,665口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8024円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,598,708,745円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,640,935円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,589,067,810円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,335,047,086口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036円 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,613,720,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,764,116円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,598,955,942円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,882,280,889口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4712円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,078,503,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,724,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,076,779,341円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,457,952,572口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8449円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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