- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月4日-令和3年1月4日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 406,768,998円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,060,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 405,708,314円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 506,221,987口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8014円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,363,610,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,009,817,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,353,793,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,156,588,797口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024円 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,289,107,766円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,450,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,286,656,847円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,263,589,153口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2767円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,479,744,820円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,569,721円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,474,175,099円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,985,174,947口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7426円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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