有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月7日-平成26年7月3日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,730,488,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,694,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,712,794,293円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,730,379,239口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9898円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 204,884,067円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,996,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,887,307円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,387,358口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0053円 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,892,170,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,463,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,834,707,302円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,782,195,659口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8857円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,966,321,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,617,990円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,963,703,386円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,780,102,536口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0660円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
