有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月5日-平成30年7月3日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 777,971,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,802,147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 773,169,416円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 938,948,752口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8234円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,665,162,196円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,795,860円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,659,366,336円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,374,711,839口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,683,260,990円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,799,464円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,670,461,526円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,960,661,472口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5147円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,103,693,430円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,842,927円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,101,850,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,379,290,966口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8834円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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