有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月5日-平成29年1月4日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,173,666,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 939,541円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,172,727,141円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,270,529,992口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9230円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 121,153,274,459円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,980,116,740円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,173,157,719円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,603,329,748口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0051円 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,873,364,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,122,717円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,863,241,435円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,438,362,005口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7217円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,700,278,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,458,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,698,819,854円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,630,370,350口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0420円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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