有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月5日-令和3年7月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 358,094,711円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,833円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,791,878円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 473,494,571口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7556円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,061,390,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,061,390,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,838,807,065口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023円 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,187,054,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,717,477円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,183,337,415円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,583,596,439口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2879円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,316,715,353円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,801,038円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,309,914,315円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,855,381,030口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7060円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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