有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/07/04-2026/01/05)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,567,261円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,814円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,537,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,926,814口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3207円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,455,186,876円 |
| Ⅱ 負債総額 | 529,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,454,657,876円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,340,033,583口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0062円 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 772,227,078円 |
| Ⅱ 負債総額 | 826,717円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 771,400,361円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,908,748,213口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1974円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 224,451,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,263,146円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 716,872,455口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3128円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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