有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月5日-令和1年7月3日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 522,275,992円 |
| Ⅱ 負債総額 | 558,418円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 521,717,574円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 638,142,072口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8176円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,497,713,281円 |
| Ⅱ 負債総額 | 760,034円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,496,953,247円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,378,933,329口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,883,848,321円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,762,266円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,871,086,055円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,611,711,837口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4590円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,494,184,624円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,320,637円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,491,863,987円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,937,139,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8484円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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