有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月4日-平成30年1月4日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,086,503,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 957,029円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,085,546,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,213,223,567口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8948円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 128,241,828,451円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,241,828,451円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 127,670,316,435口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0045円 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,678,590,752円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,606,488円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,649,984,264円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,645,171,859口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6589円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,294,753,786円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,018,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,292,735,516円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,274,943,339口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0078円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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