有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月4日-平成28年1月4日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 977,835,256円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 805,449円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 977,029,807円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,128,257,136口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8660円 | |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド | ||
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,511,590,675円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,511,590,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,464,124,997口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0056円 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,779,737,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,084,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,765,653,313円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,280,547,982口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5308円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,925,547,374円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,314,965円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,914,232,409円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,921,392,833口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9963円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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