有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月5日-平成28年7月4日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,026,226,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,427,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,019,798,247円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,086,621,925口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9385円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,915,803,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 610,025,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,305,778,626円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,863,075,775口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054円 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,693,024,027円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,439,469円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,656,584,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,472,685,326口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6310円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,701,428,224円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,349,136円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,700,079,088円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,733,989,337口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9804円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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