有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/05-2023/01/04)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 159,477,924円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,396,508円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,081,416円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 265,901,677口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4328円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,327,692,989円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,239,450,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,088,242,989円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,968,553,057口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,208,557,617円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,073,185円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,206,484,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,946,323,260口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2029円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 583,036,857円 |
| Ⅱ 負債総額 | 516,815円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 582,520,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,363,576,646口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4272円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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