有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月6日-令和4年1月4日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,613,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,888円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,468,109円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 272,074,324口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6008円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,704,418,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,704,418,729円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,532,703,925口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0021円 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,504,396,102円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,863,301円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,494,532,801円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,639,305,298口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2251円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 894,350,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 794,003円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 893,556,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,560,222,004口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5727円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
