有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/05-2023/07/03)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,342,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,954円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,270,893円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 224,471,945口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3487円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,013,774,992円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,013,774,992円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,912,663,204口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,145,858,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,039,829円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,144,819,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,743,190,874口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1993円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 485,211,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 447,385円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 484,763,662円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,333,953,568口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3634円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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