有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月6日-平成27年7月3日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,241,357,372円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,749,953円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,234,607,419円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,314,835,902口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9390円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 220,253,118円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,253,118円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 219,059,002口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0055円 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,589,553,298円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,314,149円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,565,239,149円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,761,387,267口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7153円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,527,431,314円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,720,598円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,522,710,716円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,176,785,798口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1589円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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