有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/01/05-2024/07/03)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,631,646円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,548円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,576,098円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 183,064,826口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3309円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,584,698,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,584,698,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,502,710,653口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 882,119,738円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,181,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 868,937,891円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,706,673,007口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1846円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 365,484,372円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,544,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 360,939,790円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,002,857,738口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3599円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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