有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月4日-平成27年1月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,330,520,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,060,492円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,329,460,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,424,907,376口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9330円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 139,900,370円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,900,370円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 139,145,664口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054円 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,801,316,738円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,768,939円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,782,547,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,252,657,756口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8508円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,054,751,734円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,758,904円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,051,992,830円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,740,965,088口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1135円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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