有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/07/04-2024/01/04)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,301,049円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,098円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,239,951円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 202,494,658口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3321円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,473,409,487円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,473,409,487円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,389,947,787口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013円 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,002,135,996円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,499,354円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 999,636,642円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,056,999,242口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1977円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 421,233,261円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,733,069円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 418,500,192円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,172,435,880口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3569円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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