有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月5日-平成29年7月3日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,106,743,779円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,015,783円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,105,727,996円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,208,716,286口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9148円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 125,043,512,935円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,043,512,935円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 124,450,380,340口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0048円 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,908,440,377円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,741,305円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,896,699,072円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,600,392,286口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6985円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,812,696,984円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,596,033円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,811,100,951円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,765,558,764口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0258円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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