有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年1月5日-令和4年7月4日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 105,012,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,068,425円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,943,869円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 261,726,470口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3971円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,710,080,562円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,710,080,562円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,656,127,921口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,142,990,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,249,222円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,138,741,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,245,385,288口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1823円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 577,558,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,465,651円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 573,092,829円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,384,137,293口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4140円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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