有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月7日-令和2年7月3日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 413,609,112円 |
| Ⅱ 負債総額 | 375,235円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 413,233,877円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 539,686,371口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7657円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,771,929,586円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,771,929,586円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,585,984,274口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026円 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,561,892,283円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,546,856円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,557,345,427円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,929,004,466口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2864円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,938,876,225円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,784,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,937,091,609円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,731,820,857口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7091円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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