有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月4日-令和2年1月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 460,290,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 380,142円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 459,910,435円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 575,089,550口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7997円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,138,215,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,138,215,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,061,320,805口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028円 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,711,144,049円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,684,319円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,696,459,730円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,516,751,104口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3884円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,281,979,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,450,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,278,529,076円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,805,702,589口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8121円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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