- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/01/07-2025/07/03)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,181,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 526,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,655,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,602,611口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3280円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,762,473,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 328,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,762,145,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,635,603,524口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 766,758,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 911,849円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 765,846,571円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,260,147,027口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1798円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 250,230,582円 |
| Ⅱ 負債総額 | 229,927円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,000,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 769,917,989口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3247円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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