有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月4日-平成26年1月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,007,101,021円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,579,207円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,005,521,814円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,074,741,829口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9666円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 244,819,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,994,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 204,824,410円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 203,797,483口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050円 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,591,702,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,084,207円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,572,618,576円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,913,183,905口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7880円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,201,060,189円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,584,047円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,198,476,142円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,149,577,275口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0155円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
