純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

③ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・グローバル・トラスト-ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド アジア通貨・クラス」の受益証券(円建)について

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.72%程度ただしその他、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:101.18%;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針主として、アジアのハイ・イールド債券に投資し、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざします。主要投資対象アジアのハイ・イールド債券運用方針1.主として、アジアのハイ・イールド債券(※)に投資し、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざします。
※当ファンドにおいて、アジアのハイ・イールド債券とは、ビジネスの大半をアジアで営んでいるとフィデリティが判断する企業が発行する債券のうち、BB格相当以下(ムーディーズでBa1以下またはS&PでBB+以下もしくはフィッチでBB+以下。無格付けを含みます。)の債券をいいます。

2023/09/26 9:00

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	93	318,818
追加型株式投資信託	778	24,050,263
株式投資信託 合計	871	24,369,081
単位型公社債投資信託	104	179,654
追加型公社債投資信託	14	1,554,962
公社債投資信託 合計	118	1,734,616
総合計	989	26,103,697

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託93318,818追加型株式投資信託77824,050,263株式投資信託 合計87124,369,081単位型公社債投資信託104179,654追加型公社債投資信託141,554,962公社債投資信託 合計1181,734,616総合計98926,103,697

2023/09/26 9:00

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/09/26 9:00

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/09/26 9:00

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2023/09/26 9:00

#6 投資対象（連結）

③(日本円・コースと同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.日本円・コース

2023/09/26 9:00

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

9991.0015
9990.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.72%親投資信託受益証券0.00%合計97.72%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/26 9:00

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

9991.0015
9990.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券96.74%親投資信託受益証券0.00%合計96.74%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/26 9:00

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

9991.0015
9990.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券96.32%親投資信託受益証券0.00%合計96.32%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/26 9:00

#10 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,783,810	2.28
純資産総額		78,270,893	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券76,486,08497.72内 ケイマン諸島76,486,08497.72親投資信託受益証券9990.00内 日本9990.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,783,8102.28純資産総額78,270,893100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/09/26 9:00

#11 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,342,150	3.26
純資産総額		1,144,819,096	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,107,475,94796.74内 ケイマン諸島1,107,475,94796.74親投資信託受益証券9990.00内 日本9990.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)37,342,1503.26純資産総額1,144,819,096100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/09/26 9:00

#12 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,858,654	3.68
純資産総額		484,763,662	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券466,904,00996.32内 ケイマン諸島466,904,00996.32親投資信託受益証券9990.00内 日本9990.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)17,858,6543.68純資産総額484,763,662100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/09/26 9:00

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/09/26 9:00

#14 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2023年1月3日が休日のため、前特定期間末日を2023年1月4日としております。このため、当特定期間は180日となっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2023年1月4日現在	当期 2023年7月3日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は210,205,710円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は144,170,009円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年1月4日現在当期 2023年7月3日現在1.※1期首元本額264,325,281円344,600,839円期中追加設定元本額104,849,932円55,910,548円期中一部解約元本額24,574,374円176,468,260円2.特定期間末日における受益権の総数344,600,839口224,043,127口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は210,205,710円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は144,170,009円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2022年7月5日 至2023年1月4日当期

2023/09/26 9:00

#15 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第5特定期間末 (2014年1月6日)2,032,600,7192,043,068,6610.97090.9759第6特定期間末 (2014年7月3日)1,728,035,8431,736,848,8400.98040.9854第7特定期間末 (2015年1月5日)1,339,208,9301,346,344,9130.93830.9433第8特定期間末 (2015年7月3日)1,259,670,3511,266,357,9320.94180.9468第9特定期間末 (2016年1月4日)1,033,307,4701,039,153,0360.88380.8888第10特定期間末 (2016年7月4日)957,076,674962,311,8860.91410.9191第11特定期間末 (2017年1月4日)1,036,833,2391,042,521,1860.91140.9164第12特定期間末 (2017年7月3日)1,154,086,9261,160,418,3710.91140.9164第13特定期間末 (2018年1月4日)1,107,379,5781,113,570,2040.89440.8994第14特定期間末 (2018年7月3日)902,178,583905,519,5390.81010.8131第15特定期間末 (2019年1月4日)489,257,432491,153,5740.77410.7771第16特定期間末 (2019年7月3日)532,891,995534,829,5940.82510.8281第17特定期間末 (2020年1月6日)465,688,571467,453,6610.79150.7945第18特定期間末 (2020年7月3日)405,675,337407,296,6720.75060.7536第19特定期間末 (2021年1月4日)423,127,950424,717,5690.79850.8015第20特定期間末 (2021年7月5日)375,241,572376,675,0890.78530.7883第21特定期間末 (2022年1月4日)172,566,005173,388,0460.62980.6328第22特定期間末 (2022年7月4日)113,635,264114,428,2390.42990.43292022年7月末日103,943,869-0.3971-8月末日107,579,961-0.4116-9月末日96,620,439-0.3774-10月末日84,069,309-0.3282-11月末日86,512,604-0.3544-12月末日134,764,147-0.3911-第23特定期間末 (2023年1月4日)134,395,129135,428,9310.39000.39302023年1月末日115,081,416-0.4328-2月末日90,811,893-0.4113-3月末日85,242,099-0.3854-4月末日83,080,934-0.3762-5月末日78,603,573-0.3555-6月末日80,497,938-0.3589-第24特定期間末 (2023年7月3日)79,873,11880,321,2040.35650.35857月末日78,270,893-0.3487-

2023/09/26 9:00

#16 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第5特定期間末 (2014年1月6日)25,042,922,95125,286,361,3180.82300.8310第6特定期間末 (2014年7月3日)22,806,435,44223,015,077,3970.87450.8825第7特定期間末 (2015年1月5日)20,132,575,60520,324,559,8340.83890.8469第8特定期間末 (2015年7月3日)16,883,920,22417,061,208,5820.76190.7699第9特定期間末 (2016年1月4日)11,422,605,76011,587,670,5250.55360.5616第10特定期間末 (2016年7月4日)11,531,911,97611,683,121,0170.61010.6181第11特定期間末 (2017年1月4日)11,531,363,83611,664,581,1220.69250.7005第12特定期間末 (2017年7月3日)10,400,705,08710,525,872,5490.66480.6728第13特定期間末 (2018年1月4日)9,647,709,3569,766,135,1540.65170.6597第14特定期間末 (2018年7月3日)6,546,017,6596,653,386,6770.48770.4957第15特定期間末 (2019年1月4日)5,272,628,4955,368,705,2760.43900.4470第16特定期間末 (2019年7月3日)4,855,630,3794,909,391,7670.45160.4566第17特定期間末 (2020年1月6日)3,901,784,0413,949,598,7530.40800.4130第18特定期間末 (2020年7月3日)2,534,595,0952,557,304,3980.27900.2815第19特定期間末 (2021年1月4日)2,383,744,7612,404,595,1990.28580.2883第20特定期間末 (2021年7月5日)2,344,191,6352,363,509,1210.30340.3059第21特定期間末 (2022年1月4日)1,643,414,3631,661,543,2300.22660.2291第22特定期間末 (2022年7月4日)1,247,376,2111,263,172,5220.19740.19992022年7月末日1,138,741,203-0.1823-8月末日1,248,141,609-0.2017-9月末日1,107,748,198-0.1814-10月末日989,997,182-0.1632-11月末日1,013,511,546-0.1673-12月末日1,074,454,088-0.1802-第23特定期間末 (2023年1月4日)1,056,078,0671,065,021,9010.17710.17862023年1月末日1,206,484,432-0.2029-2月末日1,171,883,073-0.1984-3月末日1,095,029,318-0.1859-4月末日1,108,575,905-0.1892-5月末日1,089,814,615-0.1863-6月末日1,176,619,028-0.2040-第24特定期間末 (2023年7月3日)1,175,886,6091,184,540,4010.20380.20537月末日1,144,819,096-0.1993-

2023/09/26 9:00

#17 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第5特定期間末 (2014年1月6日)3,391,404,4033,420,681,2101.04261.0516第6特定期間末 (2014年7月3日)2,909,514,0342,934,836,6051.03411.0431第7特定期間末 (2015年1月5日)3,084,018,0213,108,700,5081.12451.1335第8特定期間末 (2015年7月3日)2,546,379,9082,566,257,5981.15291.1619第9特定期間末 (2016年1月4日)2,009,684,6182,027,047,6241.04171.0507第10特定期間末 (2016年7月4日)1,645,477,1781,661,447,2080.92730.9363第11特定期間末 (2017年1月4日)1,680,020,6381,694,661,1291.03281.0418第12特定期間末 (2017年7月3日)1,737,825,5911,753,055,5951.02691.0359第13特定期間末 (2018年1月4日)2,299,569,4552,319,731,6181.02651.0355第14特定期間末 (2018年7月3日)2,061,849,5522,083,081,7830.87400.8830第15特定期間末 (2019年1月4日)1,959,984,5861,981,826,6670.80760.8166第16特定期間末 (2019年7月3日)2,470,216,2312,496,489,3500.84620.8552第17特定期間末 (2020年1月6日)2,231,749,9242,256,987,1120.79590.8049第18特定期間末 (2020年7月3日)1,936,778,8211,961,302,9130.71080.7198第19特定期間末 (2021年1月4日)1,523,110,2731,541,928,2870.72850.7375第20特定期間末 (2021年7月5日)1,299,585,0401,315,425,3850.73840.7474第21特定期間末 (2022年1月4日)940,913,603950,290,6230.60210.6081第22特定期間末 (2022年7月4日)628,149,702636,488,5240.45200.45802022年7月末日573,092,829-0.4140-8月末日606,418,803-0.4382-9月末日564,340,985-0.4070-10月末日487,439,318-0.3542-11月末日489,935,751-0.3594-12月末日517,866,074-0.3823-第23特定期間末 (2023年1月4日)514,052,378519,471,1070.37950.38352023年1月末日582,520,042-0.4272-2月末日560,939,457-0.4150-3月末日520,849,946-0.3845-4月末日516,933,436-0.3818-5月末日496,227,003-0.3701-6月末日511,493,999-0.3845-第24特定期間末 (2023年7月3日)505,276,852510,597,4520.37990.38397月末日484,763,662-0.3634-

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#18 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年7月31日

Ⅰ 資産総額	78,342,847円
Ⅱ 負債総額	71,954円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,270,893円
Ⅳ 発行済数量	224,471,945口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3487円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額78,342,847円Ⅱ 負債総額71,954円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)78,270,893円Ⅳ 発行済数量224,471,945口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3487円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年7月31日

Ⅰ 資産総額	68,013,774,992円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,013,774,992円
Ⅳ 発行済数量	67,912,663,204口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0015円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額68,013,774,992円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)68,013,774,992円Ⅳ 発行済数量67,912,663,204口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0015円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2023年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年7月31日

Ⅰ 資産総額	1,145,858,925円
Ⅱ 負債総額	1,039,829円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,144,819,096円
Ⅳ 発行済数量	5,743,190,874口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1993円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,145,858,925円Ⅱ 負債総額1,039,829円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,144,819,096円Ⅳ 発行済数量5,743,190,874口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1993円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2023年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年7月31日

Ⅰ 資産総額	485,211,047円
Ⅱ 負債総額	447,385円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	484,763,662円
Ⅳ 発行済数量	1,333,953,568口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3634円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額485,211,047円Ⅱ 負債総額447,385円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)484,763,662円Ⅳ 発行済数量1,333,953,568口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3634円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

2023/09/26 9:00

#19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/09/26 9:00

#20 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/09/26 9:00

#21 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/09/26 9:00

#22 附属明細表（連結）

2021年12月30日

資産
純資産	$	29,104,872

e border="0" style="width:503.0pt;border-collapse:collapse">資産投資資産の評価額 (簿価 $42,041,133)$27,698,380外国通貨の評価額 (簿価 $30,020)30,546中央清算されるデリバティブ取引に係るブローカーへの預託金108,698OTCデリバティブ取引に係るブローカーへの預託金450,000外国為替先渡取引による評価益141,460OTCスワップ取引による評価益2,855中央清算されるデリバティブ取引に係る変動証拠金-ブローカーに対する債権-先物取引22,492支払スワップ・プレミアム309,099未収:投資売却152,105利息840,943資産合計29,756,578負債外国為替先渡取引による評価損48,017OTCスワップ取引による評価損9,081未払:償還済み受益証券429,851専門家報酬66,717外国キャピタル・ゲイン税35,876運用会社報酬14,937会計および管理会社報酬13,506保管会社報酬12,909受託会社報酬1,624名義書換代理人報酬1,189為替運用会社報酬707登録料566為替取引執行会社報酬476その他負債16,250負債合計651,706純資産$29,104,872Class A - 日本円・クラス$1,476,892Class B - ブラジル・レアル・クラス13,946,201Class C - アジア通貨・クラス8,097,388Class D - 米ドル・クラス5,584,391$29,104,872発行済み受益証券(口数)Class A - 日本円・クラス2,613,104Class B - ブラジル・レアル・クラス67,253,074Class C - アジア通貨・クラス13,965,781Class D - 米ドル・クラス35,907受益証券1口当り純資産額Class A - 日本円・クラス$0.565Class B - ブラジル・レアル・クラス$0.207Class C - アジア通貨・クラス$0.580Class D - 米ドル・クラス$155.524損益計算書
2021年12月30日に終了した会計年度

2023/09/26 9:00

#23 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	68,013,774,992	100.00
純資産総額	68,013,774,992	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)68,013,774,992100.00純資産総額68,013,774,992100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年7月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/26 9:00