有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/05-2023/07/03)

【提出】: 2023/09/26 9:00
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【項目】: 84項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第5特定期間末 (2014年1月6日)	3,391,404,403	3,420,681,210	1.0426	1.0516
第6特定期間末 (2014年7月3日)	2,909,514,034	2,934,836,605	1.0341	1.0431
第7特定期間末 (2015年1月5日)	3,084,018,021	3,108,700,508	1.1245	1.1335
第8特定期間末 (2015年7月3日)	2,546,379,908	2,566,257,598	1.1529	1.1619
第9特定期間末 (2016年1月4日)	2,009,684,618	2,027,047,624	1.0417	1.0507
第10特定期間末 (2016年7月4日)	1,645,477,178	1,661,447,208	0.9273	0.9363
第11特定期間末 (2017年1月4日)	1,680,020,638	1,694,661,129	1.0328	1.0418
第12特定期間末 (2017年7月3日)	1,737,825,591	1,753,055,595	1.0269	1.0359
第13特定期間末 (2018年1月4日)	2,299,569,455	2,319,731,618	1.0265	1.0355
第14特定期間末 (2018年7月3日)	2,061,849,552	2,083,081,783	0.8740	0.8830
第15特定期間末 (2019年1月4日)	1,959,984,586	1,981,826,667	0.8076	0.8166
第16特定期間末 (2019年7月3日)	2,470,216,231	2,496,489,350	0.8462	0.8552
第17特定期間末 (2020年1月6日)	2,231,749,924	2,256,987,112	0.7959	0.8049
第18特定期間末 (2020年7月3日)	1,936,778,821	1,961,302,913	0.7108	0.7198
第19特定期間末 (2021年1月4日)	1,523,110,273	1,541,928,287	0.7285	0.7375
第20特定期間末 (2021年7月5日)	1,299,585,040	1,315,425,385	0.7384	0.7474
第21特定期間末 (2022年1月4日)	940,913,603	950,290,623	0.6021	0.6081
第22特定期間末 (2022年7月4日)	628,149,702	636,488,524	0.4520	0.4580
2022年7月末日	573,092,829	-	0.4140	-
8月末日	606,418,803	-	0.4382	-
9月末日	564,340,985	-	0.4070	-
10月末日	487,439,318	-	0.3542	-
11月末日	489,935,751	-	0.3594	-
12月末日	517,866,074	-	0.3823	-
第23特定期間末 (2023年1月4日)	514,052,378	519,471,107	0.3795	0.3835
2023年1月末日	582,520,042	-	0.4272	-
2月末日	560,939,457	-	0.4150	-
3月末日	520,849,946	-	0.3845	-
4月末日	516,933,436	-	0.3818	-
5月末日	496,227,003	-	0.3701	-
6月末日	511,493,999	-	0.3845	-
第24特定期間末 (2023年7月3日)	505,276,852	510,597,452	0.3799	0.3839
7月末日	484,763,662	-	0.3634	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/05-2023/07/03)

開示資料

決算