有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月5日-平成28年7月4日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年1月4日) | 4,026,004,050 | 4,069,344,789 | 0.8360 | 0.8450 |
| 第2特定期間末 (平成24年7月3日) | 5,056,165,246 | 5,108,269,144 | 0.8734 | 0.8824 |
| 第3特定期間末 (平成25年1月4日) | 4,327,289,081 | 4,366,577,910 | 0.9913 | 1.0003 |
| 第4特定期間末 (平成25年7月3日) | 4,062,474,389 | 4,097,287,639 | 1.0502 | 1.0592 |
| 第5特定期間末 (平成26年1月6日) | 3,391,404,403 | 3,420,681,210 | 1.0426 | 1.0516 |
| 第6特定期間末 (平成26年7月3日) | 2,909,514,034 | 2,934,836,605 | 1.0341 | 1.0431 |
| 第7特定期間末 (平成27年1月5日) | 3,084,018,021 | 3,108,700,508 | 1.1245 | 1.1335 |
| 第8特定期間末 (平成27年7月3日) | 2,546,379,908 | 2,566,257,598 | 1.1529 | 1.1619 |
| 平成27年7月末日 | 2,522,710,716 | - | 1.1589 | - |
| 8月末日 | 2,255,230,961 | - | 1.0586 | - |
| 9月末日 | 2,131,409,418 | - | 1.0119 | - |
| 10月末日 | 2,181,179,605 | - | 1.0951 | - |
| 11月末日 | 2,123,161,139 | - | 1.0885 | - |
| 12月末日 | 2,030,356,751 | - | 1.0508 | - |
| 第9特定期間末 (平成28年1月4日) | 2,009,684,618 | 2,027,047,624 | 1.0417 | 1.0507 |
| 平成28年1月末日 | 1,914,232,409 | - | 0.9963 | - |
| 2月末日 | 1,855,098,425 | - | 0.9736 | - |
| 3月末日 | 1,877,900,042 | - | 1.0024 | - |
| 4月末日 | 1,868,323,393 | - | 1.0131 | - |
| 5月末日 | 1,799,618,119 | - | 0.9934 | - |
| 6月末日 | 1,656,827,355 | - | 0.9337 | - |
| 第10特定期間末 (平成28年7月4日) | 1,645,477,178 | 1,661,447,208 | 0.9273 | 0.9363 |
| 7月末日 | 1,700,079,088 | - | 0.9804 | - |
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