- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月7日-平成26年7月3日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年1月4日) | 4,026,004,050 | 4,069,344,789 | 0.8360 | 0.8450 |
| 第2特定期間末 (平成24年7月3日) | 5,056,165,246 | 5,108,269,144 | 0.8734 | 0.8824 |
| 第3特定期間末 (平成25年1月4日) | 4,327,289,081 | 4,366,577,910 | 0.9913 | 1.0003 |
| 第4特定期間末 (平成25年7月3日) | 4,062,474,389 | 4,097,287,639 | 1.0502 | 1.0592 |
| 平成25年7月末日 | 3,704,013,373 | - | 1.0228 | - |
| 8月末日 | 3,323,515,643 | - | 0.9558 | - |
| 9月末日 | 3,316,912,467 | - | 0.9789 | - |
| 10月末日 | 3,356,129,470 | - | 1.0089 | - |
| 11月末日 | 3,351,190,544 | - | 1.0202 | - |
| 12月末日 | 3,414,077,111 | - | 1.0497 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年1月6日) | 3,391,404,403 | 3,420,681,210 | 1.0426 | 1.0516 |
| 平成26年1月末日 | 3,198,476,142 | - | 1.0155 | - |
| 2月末日 | 3,108,095,220 | - | 1.0257 | - |
| 3月末日 | 3,008,754,888 | - | 1.0479 | - |
| 4月末日 | 2,974,618,266 | - | 1.0347 | - |
| 5月末日 | 2,939,897,687 | - | 1.0407 | - |
| 6月末日 | 2,902,452,506 | - | 1.0316 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年7月3日) | 2,909,514,034 | 2,934,836,605 | 1.0341 | 1.0431 |
| 7月末日 | 2,963,703,386 | - | 1.0660 | - |
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