有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/01/05-2024/07/03)

【提出】: 2024/09/26 9:02
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【項目】: 84項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第7特定期間末 (2015年1月5日)	3,084,018,021	3,108,700,508	1.1245	1.1335
第8特定期間末 (2015年7月3日)	2,546,379,908	2,566,257,598	1.1529	1.1619
第9特定期間末 (2016年1月4日)	2,009,684,618	2,027,047,624	1.0417	1.0507
第10特定期間末 (2016年7月4日)	1,645,477,178	1,661,447,208	0.9273	0.9363
第11特定期間末 (2017年1月4日)	1,680,020,638	1,694,661,129	1.0328	1.0418
第12特定期間末 (2017年7月3日)	1,737,825,591	1,753,055,595	1.0269	1.0359
第13特定期間末 (2018年1月4日)	2,299,569,455	2,319,731,618	1.0265	1.0355
第14特定期間末 (2018年7月3日)	2,061,849,552	2,083,081,783	0.8740	0.8830
第15特定期間末 (2019年1月4日)	1,959,984,586	1,981,826,667	0.8076	0.8166
第16特定期間末 (2019年7月3日)	2,470,216,231	2,496,489,350	0.8462	0.8552
第17特定期間末 (2020年1月6日)	2,231,749,924	2,256,987,112	0.7959	0.8049
第18特定期間末 (2020年7月3日)	1,936,778,821	1,961,302,913	0.7108	0.7198
第19特定期間末 (2021年1月4日)	1,523,110,273	1,541,928,287	0.7285	0.7375
第20特定期間末 (2021年7月5日)	1,299,585,040	1,315,425,385	0.7384	0.7474
第21特定期間末 (2022年1月4日)	940,913,603	950,290,623	0.6021	0.6081
第22特定期間末 (2022年7月4日)	628,149,702	636,488,524	0.4520	0.4580
第23特定期間末 (2023年1月4日)	514,052,378	519,471,107	0.3795	0.3835
第24特定期間末 (2023年7月3日)	505,276,852	510,597,452	0.3799	0.3839
2023年7月末日	484,763,662	-	0.3634	-
8月末日	442,680,648	-	0.3562	-
9月末日	441,803,816	-	0.3599	-
10月末日	425,262,501	-	0.3464	-
11月末日	426,397,356	-	0.3548	-
12月末日	402,443,229	-	0.3401	-
第25特定期間末 (2024年1月4日)	398,155,699	402,888,255	0.3365	0.3405
2024年1月末日	418,500,192	-	0.3569	-
2月末日	423,900,189	-	0.3619	-
3月末日	378,633,188	-	0.3587	-
4月末日	383,119,430	-	0.3637	-
5月末日	375,327,530	-	0.3675	-
6月末日	378,158,638	-	0.3727	-
第26特定期間末 (2024年7月3日)	377,808,390	380,852,673	0.3723	0.3753
7月末日	360,939,790	-	0.3599	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/01/05-2024/07/03)

開示資料

決算