有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月5日-平成30年7月3日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2012年1月4日) | 4,026,004,050 | 4,069,344,789 | 0.8360 | 0.8450 |
| 第2特定期間末 (2012年7月3日) | 5,056,165,246 | 5,108,269,144 | 0.8734 | 0.8824 |
| 第3特定期間末 (2013年1月4日) | 4,327,289,081 | 4,366,577,910 | 0.9913 | 1.0003 |
| 第4特定期間末 (2013年7月3日) | 4,062,474,389 | 4,097,287,639 | 1.0502 | 1.0592 |
| 第5特定期間末 (2014年1月6日) | 3,391,404,403 | 3,420,681,210 | 1.0426 | 1.0516 |
| 第6特定期間末 (2014年7月3日) | 2,909,514,034 | 2,934,836,605 | 1.0341 | 1.0431 |
| 第7特定期間末 (2015年1月5日) | 3,084,018,021 | 3,108,700,508 | 1.1245 | 1.1335 |
| 第8特定期間末 (2015年7月3日) | 2,546,379,908 | 2,566,257,598 | 1.1529 | 1.1619 |
| 第9特定期間末 (2016年1月4日) | 2,009,684,618 | 2,027,047,624 | 1.0417 | 1.0507 |
| 第10特定期間末 (2016年7月4日) | 1,645,477,178 | 1,661,447,208 | 0.9273 | 0.9363 |
| 第11特定期間末 (2017年1月4日) | 1,680,020,638 | 1,694,661,129 | 1.0328 | 1.0418 |
| 第12特定期間末 (2017年7月3日) | 1,737,825,591 | 1,753,055,595 | 1.0269 | 1.0359 |
| 2017年7月末日 | 1,811,100,951 | - | 1.0258 | - |
| 8月末日 | 1,878,594,306 | - | 1.0278 | - |
| 9月末日 | 2,193,770,154 | - | 1.0327 | - |
| 10月末日 | 2,316,296,230 | - | 1.0394 | - |
| 11月末日 | 2,275,916,591 | - | 1.0264 | - |
| 12月末日 | 2,315,104,238 | - | 1.0349 | - |
| 第13特定期間末 (2018年1月4日) | 2,299,569,455 | 2,319,731,618 | 1.0265 | 1.0355 |
| 2018年1月末日 | 2,292,735,516 | - | 1.0078 | - |
| 2月末日 | 2,117,822,090 | - | 0.9752 | - |
| 3月末日 | 2,138,374,453 | - | 0.9471 | - |
| 4月末日 | 2,257,155,899 | - | 0.9468 | - |
| 5月末日 | 2,252,245,227 | - | 0.9170 | - |
| 6月末日 | 2,076,827,020 | - | 0.8803 | - |
| 第14特定期間末 (2018年7月3日) | 2,061,849,552 | 2,083,081,783 | 0.8740 | 0.8830 |
| 7月末日 | 2,101,850,503 | - | 0.8834 | - |
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