有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月4日-令和3年1月4日)

【提出】: 2021/03/26 9:00
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【項目】: 77項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2012年1月4日)	4,026,004,050	4,069,344,789	0.8360	0.8450
第2特定期間末 (2012年7月3日)	5,056,165,246	5,108,269,144	0.8734	0.8824
第3特定期間末 (2013年1月4日)	4,327,289,081	4,366,577,910	0.9913	1.0003
第4特定期間末 (2013年7月3日)	4,062,474,389	4,097,287,639	1.0502	1.0592
第5特定期間末 (2014年1月6日)	3,391,404,403	3,420,681,210	1.0426	1.0516
第6特定期間末 (2014年7月3日)	2,909,514,034	2,934,836,605	1.0341	1.0431
第7特定期間末 (2015年1月5日)	3,084,018,021	3,108,700,508	1.1245	1.1335
第8特定期間末 (2015年7月3日)	2,546,379,908	2,566,257,598	1.1529	1.1619
第9特定期間末 (2016年1月4日)	2,009,684,618	2,027,047,624	1.0417	1.0507
第10特定期間末 (2016年7月4日)	1,645,477,178	1,661,447,208	0.9273	0.9363
第11特定期間末 (2017年1月4日)	1,680,020,638	1,694,661,129	1.0328	1.0418
第12特定期間末 (2017年7月3日)	1,737,825,591	1,753,055,595	1.0269	1.0359
第13特定期間末 (2018年1月4日)	2,299,569,455	2,319,731,618	1.0265	1.0355
第14特定期間末 (2018年7月3日)	2,061,849,552	2,083,081,783	0.8740	0.8830
第15特定期間末 (2019年1月4日)	1,959,984,586	1,981,826,667	0.8076	0.8166
第16特定期間末 (2019年7月3日)	2,470,216,231	2,496,489,350	0.8462	0.8552
第17特定期間末 (2020年1月6日)	2,231,749,924	2,256,987,112	0.7959	0.8049
2020年1月末日	2,278,529,076	-	0.8121	-
2月末日	2,216,342,679	-	0.8052	-
3月末日	1,661,554,227	-	0.6105	-
4月末日	1,753,842,630	-	0.6423	-
5月末日	1,869,683,041	-	0.6821	-
6月末日	1,960,829,075	-	0.7196	-
第18特定期間末 (2020年7月3日)	1,936,778,821	1,961,302,913	0.7108	0.7198
7月末日	1,937,091,609	-	0.7091	-
8月末日	1,965,203,893	-	0.7289	-
9月末日	1,895,893,612	-	0.7051	-
10月末日	1,664,152,916	-	0.6972	-
11月末日	1,529,389,860	-	0.7220	-
12月末日	1,550,302,501	-	0.7373	-
第19特定期間末 (2021年1月4日)	1,523,110,273	1,541,928,287	0.7285	0.7375
2021年1月末日	1,474,175,099	-	0.7426	-

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開示資料

決算