純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

③ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・グローバル・トラスト-ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド アジア通貨・クラス」の受益証券(円建)について

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.72%程度ただしその他、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:101.18%;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針主として、アジアのハイ・イールド債券に投資し、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざします。主要投資対象アジアのハイ・イールド債券運用方針1. 主として、アジアのハイ・イールド債券(※)に投資し、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざします。
※当ファンドにおいて、アジアのハイ・イールド債券とは、ビジネスの大半をアジアで営んでいるとフィデリティが判断する企業が発行する債券のうち、BB格相当以下(ムーディーズでBa1以下またはS&PでBB+以下もしくはフィッチでBB+以下。無格付けを含みます。)の債券をいいます。

2025/09/26 9:02

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	403,283
追加型株式投資信託	792	31,832,427
株式投資信託 合計	878	32,235,710
単位型公社債投資信託	70	133,434
追加型公社債投資信託	14	1,452,354
公社債投資信託 合計	84	1,585,788
総合計	962	33,821,498

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86403,283追加型株式投資信託79231,832,427株式投資信託 合計87832,235,710単位型公社債投資信託70133,434追加型公社債投資信託141,452,354公社債投資信託 合計841,585,788総合計96233,821,498

2025/09/26 9:02

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

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#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

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#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2025/09/26 9:02

#6 投資対象（連結）

③(日本円・コースと同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.日本円・コース

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#7 投資有価証券の主要銘柄-001

1,0011.0039
1,0010.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.43%親投資信託受益証券0.00%合計98.43%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/26 9:02

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

1,0011.0039
1,0010.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.91%親投資信託受益証券0.00%合計97.91%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/26 9:02

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

1,0011.0039
1,0010.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.55%親投資信託受益証券0.00%合計97.55%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/26 9:02

#10 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		840,293	1.57
純資産総額		53,655,392	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券52,814,09898.43内 ケイマン諸島52,814,09898.43親投資信託受益証券1,0010.00内 日本1,0010.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)840,2931.57純資産総額53,655,392100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/26 9:02

#11 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,974,054	2.09
純資産総額		765,846,571	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券749,871,51697.91内 ケイマン諸島749,871,51697.91親投資信託受益証券1,0010.00内 日本1,0010.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)15,974,0542.09純資産総額765,846,571100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/26 9:02

#12 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,124,337	2.45
純資産総額		250,000,655	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券243,875,31797.55内 ケイマン諸島243,875,31797.55親投資信託受益証券1,0010.00内 日本1,0010.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,124,3372.45純資産総額250,000,655100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/26 9:02

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/09/26 9:02

#14 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2025年1月3日、その翌日及びその翌々日が休日のため、前特定期間末日を2025年1月6日としております。このため、当特定期間は178日となっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2025年1月6日現在	当期 2025年7月3日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は123,491,984円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は112,053,190円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2025年1月6日現在当期 2025年7月3日現在1.※1期首元本額184,065,194円183,076,889円期中追加設定元本額729,959円283,957円期中一部解約元本額1,718,264円16,901,393円2.特定期間末日における受益権の総数183,076,889口166,459,453口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は123,491,984円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は112,053,190円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2024年7月4日 至2025年1月6日当期

2025/09/26 9:02

#15 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9特定期間末 (2016年1月4日)1,033,307,4701,039,153,0360.88380.8888第10特定期間末 (2016年7月4日)957,076,674962,311,8860.91410.9191第11特定期間末 (2017年1月4日)1,036,833,2391,042,521,1860.91140.9164第12特定期間末 (2017年7月3日)1,154,086,9261,160,418,3710.91140.9164第13特定期間末 (2018年1月4日)1,107,379,5781,113,570,2040.89440.8994第14特定期間末 (2018年7月3日)902,178,583905,519,5390.81010.8131第15特定期間末 (2019年1月4日)489,257,432491,153,5740.77410.7771第16特定期間末 (2019年7月3日)532,891,995534,829,5940.82510.8281第17特定期間末 (2020年1月6日)465,688,571467,453,6610.79150.7945第18特定期間末 (2020年7月3日)405,675,337407,296,6720.75060.7536第19特定期間末 (2021年1月4日)423,127,950424,717,5690.79850.8015第20特定期間末 (2021年7月5日)375,241,572376,675,0890.78530.7883第21特定期間末 (2022年1月4日)172,566,005173,388,0460.62980.6328第22特定期間末 (2022年7月4日)113,635,264114,428,2390.42990.4329第23特定期間末 (2023年1月4日)134,395,129135,428,9310.39000.3930第24特定期間末 (2023年7月3日)79,873,11880,321,2040.35650.3585第25特定期間末 (2024年1月4日)69,439,02369,651,7570.32640.3274第26特定期間末 (2024年7月3日)60,590,64960,682,6810.32920.32972024年7月末日60,576,098-0.3309-8月末日60,420,576-0.3306-9月末日60,671,364-0.3321-10月末日60,377,950-0.3304-11月末日59,579,883-0.3260-12月末日59,699,544-0.3261-第27特定期間末 (2025年1月6日)59,584,90559,676,4430.32550.32602025年1月末日59,587,559-0.3254-2月末日57,212,501-0.3282-3月末日54,518,262-0.3268-4月末日53,979,685-0.3235-5月末日54,262,544-0.3251-6月末日54,352,490-0.3265-第28特定期間末 (2025年7月3日)54,406,26354,489,4920.32680.32737月末日53,655,392-0.3280-

2025/09/26 9:02

#16 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9特定期間末 (2016年1月4日)11,422,605,76011,587,670,5250.55360.5616第10特定期間末 (2016年7月4日)11,531,911,97611,683,121,0170.61010.6181第11特定期間末 (2017年1月4日)11,531,363,83611,664,581,1220.69250.7005第12特定期間末 (2017年7月3日)10,400,705,08710,525,872,5490.66480.6728第13特定期間末 (2018年1月4日)9,647,709,3569,766,135,1540.65170.6597第14特定期間末 (2018年7月3日)6,546,017,6596,653,386,6770.48770.4957第15特定期間末 (2019年1月4日)5,272,628,4955,368,705,2760.43900.4470第16特定期間末 (2019年7月3日)4,855,630,3794,909,391,7670.45160.4566第17特定期間末 (2020年1月6日)3,901,784,0413,949,598,7530.40800.4130第18特定期間末 (2020年7月3日)2,534,595,0952,557,304,3980.27900.2815第19特定期間末 (2021年1月4日)2,383,744,7612,404,595,1990.28580.2883第20特定期間末 (2021年7月5日)2,344,191,6352,363,509,1210.30340.3059第21特定期間末 (2022年1月4日)1,643,414,3631,661,543,2300.22660.2291第22特定期間末 (2022年7月4日)1,247,376,2111,263,172,5220.19740.1999第23特定期間末 (2023年1月4日)1,056,078,0671,065,021,9010.17710.1786第24特定期間末 (2023年7月3日)1,175,886,6091,184,540,4010.20380.2053第25特定期間末 (2024年1月4日)958,413,844966,047,0160.18830.1898第26特定期間末 (2024年7月3日)905,791,070912,951,6880.18970.19122024年7月末日868,937,891-0.1846-8月末日812,138,750-0.1740-9月末日826,775,558-0.1780-10月末日826,942,973-0.1789-11月末日786,500,254-0.1724-12月末日762,465,627-0.1691-第27特定期間末 (2025年1月6日)750,429,535757,193,0810.16640.16792025年1月末日784,283,706-0.1763-2月末日766,965,767-0.1729-3月末日767,858,416-0.1747-4月末日727,779,858-0.1669-5月末日740,522,426-0.1709-6月末日756,558,340-0.1772-第28特定期間末 (2025年7月3日)754,802,439761,206,9920.17680.17837月末日765,846,571-0.1798-

2025/09/26 9:02

#17 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9特定期間末 (2016年1月4日)2,009,684,6182,027,047,6241.04171.0507第10特定期間末 (2016年7月4日)1,645,477,1781,661,447,2080.92730.9363第11特定期間末 (2017年1月4日)1,680,020,6381,694,661,1291.03281.0418第12特定期間末 (2017年7月3日)1,737,825,5911,753,055,5951.02691.0359第13特定期間末 (2018年1月4日)2,299,569,4552,319,731,6181.02651.0355第14特定期間末 (2018年7月3日)2,061,849,5522,083,081,7830.87400.8830第15特定期間末 (2019年1月4日)1,959,984,5861,981,826,6670.80760.8166第16特定期間末 (2019年7月3日)2,470,216,2312,496,489,3500.84620.8552第17特定期間末 (2020年1月6日)2,231,749,9242,256,987,1120.79590.8049第18特定期間末 (2020年7月3日)1,936,778,8211,961,302,9130.71080.7198第19特定期間末 (2021年1月4日)1,523,110,2731,541,928,2870.72850.7375第20特定期間末 (2021年7月5日)1,299,585,0401,315,425,3850.73840.7474第21特定期間末 (2022年1月4日)940,913,603950,290,6230.60210.6081第22特定期間末 (2022年7月4日)628,149,702636,488,5240.45200.4580第23特定期間末 (2023年1月4日)514,052,378519,471,1070.37950.3835第24特定期間末 (2023年7月3日)505,276,852510,597,4520.37990.3839第25特定期間末 (2024年1月4日)398,155,699402,888,2550.33650.3405第26特定期間末 (2024年7月3日)377,808,390380,852,6730.37230.37532024年7月末日360,939,790-0.3599-8月末日340,775,396-0.3445-9月末日329,604,422-0.3431-10月末日342,772,613-0.3572-11月末日324,606,282-0.3434-12月末日283,789,205-0.3528-第27特定期間末 (2025年1月6日)280,631,913283,045,3150.34880.35182025年1月末日277,071,015-0.3463-2月末日265,450,744-0.3329-3月末日265,005,592-0.3327-4月末日247,456,887-0.3116-5月末日247,666,206-0.3187-6月末日250,106,605-0.3200-第28特定期間末 (2025年7月3日)247,115,430249,460,2570.31620.31927月末日250,000,655-0.3247-

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#18 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年7月31日

Ⅰ 資産総額	54,181,642円
Ⅱ 負債総額	526,250円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,655,392円
Ⅳ 発行済数量	163,602,611口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3280円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額54,181,642円Ⅱ 負債総額526,250円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)53,655,392円Ⅳ 発行済数量163,602,611口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3280円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年7月31日

Ⅰ 資産総額	32,762,473,775円
Ⅱ 負債総額	328,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,762,145,775円
Ⅳ 発行済数量	32,635,603,524口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0039円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額32,762,473,775円Ⅱ 負債総額328,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,762,145,775円Ⅳ 発行済数量32,635,603,524口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0039円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2025年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年7月31日

Ⅰ 資産総額	766,758,420円
Ⅱ 負債総額	911,849円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	765,846,571円
Ⅳ 発行済数量	4,260,147,027口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1798円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額766,758,420円Ⅱ 負債総額911,849円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)765,846,571円Ⅳ 発行済数量4,260,147,027口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1798円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2025年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年7月31日

Ⅰ 資産総額	250,230,582円
Ⅱ 負債総額	229,927円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	250,000,655円
Ⅳ 発行済数量	769,917,989口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3247円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額250,230,582円Ⅱ 負債総額229,927円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)250,000,655円Ⅳ 発行済数量769,917,989口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3247円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

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#19 設定及び解約の実績-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9特定期間45,475,049213,878,043第10特定期間176,051,465298,122,254第11特定期間251,316,372160,769,392第12特定期間366,240,447237,540,801第13特定期間158,797,555186,961,508第14特定期間23,228,394147,701,431第15特定期間7,550,868489,155,618第16特定期間54,334,53140,515,562第17特定期間6,663,55564,166,405第18特定期間9,453,23257,371,492第19特定期間6,813,29317,385,339第20特定期間9,221,60361,255,689第21特定期間4,417,537208,242,826第22特定期間1,518,69011,207,288第23特定期間104,849,93224,574,374第24特定期間55,910,548176,468,260第25特定期間1,950,29713,258,880第26特定期間1,059,52129,728,871第27特定期間729,9591,718,264第28特定期間283,95716,901,393e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,766,039,669	38.97
純資産総額		32,762,145,775	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券19,996,106,10661.03内 日本19,996,106,10661.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,766,039,66938.97純資産総額32,762,145,775100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年7月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)11306国庫短期証券日本国債証券20,000,000,00099.98

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#20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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#21 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#22 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

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#23 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年1月6日現在 金 額 (円)	2025年7月3日現在 金 額 (円)
負債合計		428,931,800	1,348,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年1月6日現在 金 額 (円)2025年7月3日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン22,855,844,76713,492,428,070国債証券31,090,408,22619,990,048,978流動資産合計53,946,252,99333,482,477,048資産合計53,946,252,99333,482,477,048負債の部流動負債未払解約金428,931,8001,348,000流動負債合計428,931,8001,348,000負債合計428,931,8001,348,000純資産の部元本等元本※153,411,098,97333,362,771,158剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)106,222,220118,357,890元本等合計53,517,321,19333,481,129,048純資産合計53,517,321,19333,481,129,048負債純資産合計53,946,252,99333,482,477,048注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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