有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/01/07-2025/07/03)

【提出】: 2025/09/26 9:02
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【項目】: 74項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9特定期間末 (2016年1月4日)	1,033,307,470	1,039,153,036	0.8838	0.8888
第10特定期間末 (2016年7月4日)	957,076,674	962,311,886	0.9141	0.9191
第11特定期間末 (2017年1月4日)	1,036,833,239	1,042,521,186	0.9114	0.9164
第12特定期間末 (2017年7月3日)	1,154,086,926	1,160,418,371	0.9114	0.9164
第13特定期間末 (2018年1月4日)	1,107,379,578	1,113,570,204	0.8944	0.8994
第14特定期間末 (2018年7月3日)	902,178,583	905,519,539	0.8101	0.8131
第15特定期間末 (2019年1月4日)	489,257,432	491,153,574	0.7741	0.7771
第16特定期間末 (2019年7月3日)	532,891,995	534,829,594	0.8251	0.8281
第17特定期間末 (2020年1月6日)	465,688,571	467,453,661	0.7915	0.7945
第18特定期間末 (2020年7月3日)	405,675,337	407,296,672	0.7506	0.7536
第19特定期間末 (2021年1月4日)	423,127,950	424,717,569	0.7985	0.8015
第20特定期間末 (2021年7月5日)	375,241,572	376,675,089	0.7853	0.7883
第21特定期間末 (2022年1月4日)	172,566,005	173,388,046	0.6298	0.6328
第22特定期間末 (2022年7月4日)	113,635,264	114,428,239	0.4299	0.4329
第23特定期間末 (2023年1月4日)	134,395,129	135,428,931	0.3900	0.3930
第24特定期間末 (2023年7月3日)	79,873,118	80,321,204	0.3565	0.3585
第25特定期間末 (2024年1月4日)	69,439,023	69,651,757	0.3264	0.3274
第26特定期間末 (2024年7月3日)	60,590,649	60,682,681	0.3292	0.3297
2024年7月末日	60,576,098	-	0.3309	-
8月末日	60,420,576	-	0.3306	-
9月末日	60,671,364	-	0.3321	-
10月末日	60,377,950	-	0.3304	-
11月末日	59,579,883	-	0.3260	-
12月末日	59,699,544	-	0.3261	-
第27特定期間末 (2025年1月6日)	59,584,905	59,676,443	0.3255	0.3260
2025年1月末日	59,587,559	-	0.3254	-
2月末日	57,212,501	-	0.3282	-
3月末日	54,518,262	-	0.3268	-
4月末日	53,979,685	-	0.3235	-
5月末日	54,262,544	-	0.3251	-
6月末日	54,352,490	-	0.3265	-
第28特定期間末 (2025年7月3日)	54,406,263	54,489,492	0.3268	0.3273
7月末日	53,655,392	-	0.3280	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/01/07-2025/07/03)

開示資料

決算