有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月5日-令和3年7月5日)

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【提出】: 2021/09/28 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 78項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2012年1月4日)	2,923,706,094	2,939,636,210	0.9177	0.9227
第2特定期間末 (2012年7月3日)	2,785,067,481	2,799,530,147	0.9628	0.9678
第3特定期間末 (2013年1月4日)	2,664,985,311	2,678,010,536	1.0230	1.0280
第4特定期間末 (2013年7月3日)	2,297,050,656	2,308,923,404	0.9674	0.9724
第5特定期間末 (2014年1月6日)	2,032,600,719	2,043,068,661	0.9709	0.9759
第6特定期間末 (2014年7月3日)	1,728,035,843	1,736,848,840	0.9804	0.9854
第7特定期間末 (2015年1月5日)	1,339,208,930	1,346,344,913	0.9383	0.9433
第8特定期間末 (2015年7月3日)	1,259,670,351	1,266,357,932	0.9418	0.9468
第9特定期間末 (2016年1月4日)	1,033,307,470	1,039,153,036	0.8838	0.8888
第10特定期間末 (2016年7月4日)	957,076,674	962,311,886	0.9141	0.9191
第11特定期間末 (2017年1月4日)	1,036,833,239	1,042,521,186	0.9114	0.9164
第12特定期間末 (2017年7月3日)	1,154,086,926	1,160,418,371	0.9114	0.9164
第13特定期間末 (2018年1月4日)	1,107,379,578	1,113,570,204	0.8944	0.8994
第14特定期間末 (2018年7月3日)	902,178,583	905,519,539	0.8101	0.8131
第15特定期間末 (2019年1月4日)	489,257,432	491,153,574	0.7741	0.7771
第16特定期間末 (2019年7月3日)	532,891,995	534,829,594	0.8251	0.8281
第17特定期間末 (2020年1月6日)	465,688,571	467,453,661	0.7915	0.7945
第18特定期間末 (2020年7月3日)	405,675,337	407,296,672	0.7506	0.7536
2020年7月末日	413,233,877	-	0.7657	-
8月末日	420,474,448	-	0.7803	-
9月末日	409,870,050	-	0.7608	-
10月末日	407,040,922	-	0.7569	-
11月末日	414,981,308	-	0.7800	-
12月末日	423,706,554	-	0.8007	-
第19特定期間末 (2021年1月4日)	423,127,950	424,717,569	0.7985	0.8015
2021年1月末日	405,708,314	-	0.8014	-
2月末日	398,758,617	-	0.8047	-
3月末日	392,937,136	-	0.7929	-
4月末日	389,037,722	-	0.7957	-
5月末日	383,518,607	-	0.8008	-
6月末日	378,003,436	-	0.7911	-
第20特定期間末 (2021年7月5日)	375,241,572	376,675,089	0.7853	0.7883
7月末日	357,791,878	-	0.7556	-

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開示資料

決算